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BILAN ATTILA MONTARGIS 2017 Siren 448535922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50074	32016	18058	
Autres immobilisations corporelles	48990	20740	28250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	231		231	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12180		12180	
TOTAL (I)	111476	52756	58719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11345		11345	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25692		25692	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371791	39664	332126	
Autres créances	77839		77839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142973		142973	
Charges constatées d’avance	8739		8739	
TOTAL (II)	638381	39664	598717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749858	92421	657437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68728			
Report à nouveau	207706			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25851			
Subventions d’investissement	1948			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320735			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174917			
Dettes fiscales et sociales	150132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	339869		339869	
Production vendue services	1195010		1195010	
Chiffres d’affaires nets	1534879		1534879	
				
Production stockée			25692	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3260	
Autres produits			925	
Total des produits d’exploitation (I)			1564757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10064	
Autres achats et charges externes			454577	
Impôts, taxes et versements assimilés			10649	
Salaires et traitements			481292	
Charges sociales			205177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117512	
Total des charges d’exploitation (II) 			1551163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12299			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1555932			
BENEFICE OU PERTE	25851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26543			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	117486			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85133		27891
Total Immobilisations financières		12411		
Total Général		97544		27891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13959	99065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12411
Total Général			13959	111476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50196	15116	12556	52756
AMORTISSEMENTS Total Général	50196	15116	12556	52756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39664			39664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39664			39664
TOTAL GENERAL	39664			39664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12180			
Clients douteux ou litigieux	52758			
Autres créances clients	319032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36082			
T. V. A.	41424			
Autres impôts, taxes versements assimilés	218			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115			
Charges constatées d’avance	8739			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470550	458370	12180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2838			
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	174917	174917		
Personnel et comptes rattachés	19149	19149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63142	63142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66777	66777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1062	1062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5009	5009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2690	2690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335701	332863		2838
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46717			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103092			
Location, charges locatives et de copropriété	135321			
Personnel extérieur à l’entreprise	2281			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454577			
Taxe professionnelle	1652			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8997			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10649			
Montant de la TVA. collectée	263989			
Total TVA. déductible sur biens et services	150977			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13