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BILAN ARKANIA GROUP 2018 Siren 448583146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243408	90316	153092	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115200	104722	10478	
Autres immobilisations corporelles	2795	2795		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5974516	300000	5674516	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76505		76505	
TOTAL (I)	6412424	497833	5914591	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1585614		1585614	
Autres créances	303076		303076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88330		88330	
Charges constatées d’avance	7396		7396	8400
TOTAL (II)	1984415		1984415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	284588		284588	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8681427	497833	8183594	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1710068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100639			
TOTAL (I)	2354371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2892869			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1294195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163662			
Dettes fiscales et sociales	513790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7560			
Autres dettes	82981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5829223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8183594			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2866111		5097988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	953			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1446421		1446421	
Chiffres d’affaires nets	1446421		1446421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40652	
Autres produits			23971	
Total des produits d’exploitation (I)			1537044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570721	
Impôts, taxes et versements assimilés			44435	
Salaires et traitements			672036	
Charges sociales			298163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			1638869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			832387	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			836937	
Dotations financières sur amortissements et provisions			144852	
Intérêts et charges assimilées			162837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			529248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21958			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102649			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1940318			
BENEFICE OU PERTE	433664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40652			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229030		14378
Total Immobilisations corporelles		117995		
Total Immobilisations financières		6079521		
Total Général		6426546		14378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117995
Prêts et immobilisations financières			28500	
Total Immobilisations financières			28500	6051021
Total Général			28500	6412424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59951	30362		90316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84383	23134		107517
AMORTISSEMENTS Total Général	144334	53496		197833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100639
Total Provisions réglementées	78681	21958		100639
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300000			300000
TOTAL GENERAL	378681	21958		400639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21958		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76505	76505		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1585614	1585614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2361	2361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21835	21835		
T. V. A.	116735	116735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161953	161953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191	191		
Charges constatées d’avance	7396	7396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1972591	1972591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2892869	454501	2438368	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	874166	349422	524744	
Emprunts et dettes financières divers	163895	163895		
Fournisseurs et comptes rattachés	163662	163662		
Personnel et comptes rattachés	45257	45257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91046	91046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341061	341061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36426	36426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7560	7560		
Groupe et associés	1130300	1130300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82981	82981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5829223	2866111	2963112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	79836			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312902			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	570721			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44435			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44435			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8