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BILAN ADVANCE 2020 Siren 448519165
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 151935 151935
Fonds commercial 515135 515135 515135
Autres immobilisations incorporelles 300000 34932 265068 295068
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 8190930 2395395 5795535 5639743
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1087975 896250 191725 196702
Autres immobilisations corporelles 1057595 594609 462986 428299
Immobilisations en cours 12117 12117 9925
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 74772 74772 74772
Autres immobilisations financières 388146 388146 359829
TOTAL (I) 11778604 4073120 7705484 7519472
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 24779955 519927 24260028 22601140
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10409677 340730 10068947 7864814
Autres créances 3836943 3836943 2762033
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 629594 629594 505227
Charges constatées d’avance 163272 163272 247606
TOTAL (II) 39819440 860656 38958784 33980820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 51598045 4933777 46664268 41500292
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5021700 5021700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 502170 502170
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1982127 907957
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 689603 1074170
Subventions d’investissement 720000 840000
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8915600 8345997
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 144000 74000
Provisions pour charges 279800 84300
TOTAL (III) 423800 158300
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2797233 1849496
Emprunts et dettes financières divers (4) 2216632 3028159
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22242884 20384387
Dettes fiscales et sociales 2526364 2379944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4854
Autres dettes 5847074 4306625
Produits constatés d’avance (2) 1689826 1047384
TOTAL (IV) 37324867 32995995
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 46664268 41500292
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 2216632
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 108183554 108183554 121969863
Production vendue biens
Production vendue services 6208654 6208654 6437622
Chiffres d’affaires nets 114392208 114392208 128407485
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 768682 663724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 631111 861328
Autres produits 1702 60930
Total des produits d’exploitation (I) 115793703 129993466
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 99561359 111326750
Variation de stock (marchandises) -1781265 -1043832
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7145654 7823797
Impôts, taxes et versements assimilés 1050264 1166871
Salaires et traitements 4949873 5289536
Charges sociales 2319293 2450327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 892410 795840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 477522 517437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 70000 143300
Autres charges 9968 13982
Total des charges d’exploitation (II) 114695076 128484009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1098626 1509458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 32007
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 32007
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 99163 161325
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 99163 161325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -99163 -129318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 999463 1380140
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 139991 121283
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 139991 121283
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6266 103102
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 195500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 201766 103102
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -61775 18181
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 36217 59870
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 211868 264281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 115933693 130146757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 115244090 129072587
BENEFICE OU PERTE 689603 1074170
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 967070
Total Immobilisations corporelles 9298512 1050104
Total Immobilisations financières 434600 28318
Total Général 10700182 1078422
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 967070
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10348617
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 462918
Total Général 11778604
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 156866 30000 186866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3023844 862410 3886254
AMORTISSEMENTS Total Général 3180710 892410 4073120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 144000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 195500
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 84300
Total Provisions pour risques et charges 158300 265500 423800
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 397549 458819 336441 519927
Sur comptes clients 322027 18703 340730
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 719576 477522 336441 860659
TOTAL GENERAL 877876 743022 336441 1284456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 74772 74772
Autres immobilisations financières 388146 388146
Clients douteux ou litigieux 400421 400421
Autres créances clients 10009256 10009256
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14626 14626
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 33688 33688
Impôts sur les bénéfices 145630 145630
T. V. A. 1103899 1103899
Autres impôts, taxes versements assimilés 8180 8180
Divers 69787 69787
Groupe et associés 8705 8705
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2452428 2452428
Charges constatées d’avance 163272 163272
TOTAL ETAT DES CREANCES 14872809 14009470 863339
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 867417 867417
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1929817 267220 1107439 555158
Emprunts et dettes financières divers 2216632 216632
Fournisseurs et comptes rattachés 22242884 22242884
Personnel et comptes rattachés 773945 773945
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1136779 1136779
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 164649 164649
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 450991 450991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4854 4854
Groupe et associés 3358734 280057 3078677
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2488341 1524909 963431
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1689826 1689826
TOTAL – ETAT DES DETTES 37324868 29620163 5149547 2555158
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel