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BILAN VISUAL IMPACT FRANCE 2017 Siren 448429274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9914	9914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3209	2899	310	
Autres immobilisations corporelles	264736	172986	91750	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24745		24745	
TOTAL (I)	304128	185799	118329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1951435		1951435	
Avances et acomptes versés sur commandes	10560		10560	
Clients et comptes rattachés	1955455	122560	1832894	
Autres créances	343591		343591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	918981		918981	
Charges constatées d’avance	13695		13695	
TOTAL (II)	5193717	122560	5071156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5497845	308359	5189486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1256947			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2242632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	480303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1542079			
Dettes fiscales et sociales	470856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453615			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2946853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5189486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2466550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12683551	2822174	15505726	
Production vendue biens				
Production vendue services	2133460	169544	2303004	
Chiffres d’affaires nets	14817012	2991718	17808730	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8263	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40764	
Autres produits			88238	
Total des produits d’exploitation (I)			17945994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13052732	
Variation de stock (marchandises)			495651	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1167525	
Impôts, taxes et versements assimilés			163620	
Salaires et traitements			1298819	
Charges sociales			555723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206700	
Total des charges d’exploitation (II) 			17008557	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23772	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54387	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			22013	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22013	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			969810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18000381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17344696			
BENEFICE OU PERTE	655685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9914		
Total Immobilisations corporelles		249218		19312
Total Immobilisations financières		26269		
Total Général		285401		19312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			585	267945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26269
Total Général			585	304128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9914			9914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150510	25959	585	175885
AMORTISSEMENTS Total Général	160424	25959	585	185799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111822	41827	31089	122560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111822	41827	31089	122560
TOTAL GENERAL	111822	41827	31089	122560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41827	31089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24745			
Clients douteux ou litigieux	199539			
Autres créances clients	1755916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60385			
T. V. A.	155586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127621			
Charges constatées d’avance	13695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2337486	2113202	224284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1542079	1542079		
Personnel et comptes rattachés	120204	120204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153886	153886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189468	189468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7298	7298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480303		480303	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453615	453615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2946853	2466550	480303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	399486			
Location, charges locatives et de copropriété	227193			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42521			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	498325			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1167525			
Taxe professionnelle	49957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163620			
Montant de la TVA. collectée	2962236			
Total TVA. déductible sur biens et services	1990671			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35