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BILAN VISUAL IMPACT FRANCE 2016 Siren 448429274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9914	9914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3209	2591	618	
Autres immobilisations corporelles	246009	147919	98090	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24745		24745	
TOTAL (I)	285401	160424	124977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2447086		2447086	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2496761	111822	2384939	
Autres créances	486088		486088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604601		604601	
Charges constatées d’avance	7582		7582	
TOTAL (II)	6042119	111822	5930296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6327520	272246	6055274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118665			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2136947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	847803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725888			
Dettes fiscales et sociales	528789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	815847			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3918327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6055274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3070524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12953152	3605239	16558391	
Production vendue biens				
Production vendue services	2084425	56147	2140573	
Chiffres d’affaires nets	15037577	3661387	18698964	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53465	
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			18752217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15503690	
Variation de stock (marchandises)			-606172	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			891998	
Impôts, taxes et versements assimilés			96186	
Salaires et traitements			1245586	
Charges sociales			543535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61664	
Total des charges d’exploitation (II) 			17814869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9599	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	
Différences négatives de change			7994	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012368	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322558			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18835413			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18147132			
BENEFICE OU PERTE	688282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9914		
Total Immobilisations corporelles		223730		25488
Total Immobilisations financières		26269		
Total Général		259913		25488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26269
Total Général				285401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8873	1041		9914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119663	30847		150510
AMORTISSEMENTS Total Général	128536	31888		160424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112251	46494	46923	111822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112251	46494	46923	111822
TOTAL GENERAL	112251	46494	46923	111822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46494	46923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24745			
Clients douteux ou litigieux	146560			
Autres créances clients	2350202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1471			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43778			
T. V. A.	220426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220413			
Charges constatées d’avance	7582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3015177	2843872	171305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1725888	1725888		
Personnel et comptes rattachés	114749	114749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153983	153983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224637	224637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35420	35420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	847803		847803	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	815847	815847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3918327	3070524	847803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198985			
Location, charges locatives et de copropriété	192965			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	458609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	891998			
Taxe professionnelle	47586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96186			
Montant de la TVA. collectée	2998774			
Total TVA. déductible sur biens et services	2159199			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30