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BILAN TAL 2015 Siren 448419671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77683		77683	77683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2420	2420		
Autres immobilisations corporelles	303687	247553	56134	70029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40316		40316	40316
TOTAL (I)	424106	249973	174133	188028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194354		194354	224037
Avances et acomptes versés sur commandes	63006		63006	
Clients et comptes rattachés	2583		2583	2382
Autres créances	64130		64130	25533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130125		130125	75099
Charges constatées d’avance	11701		11701	5982
TOTAL (II)	465900		465900	333034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	890005	249973	640032	521062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	360158		355821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17764		4337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388922		371158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22208		38254	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150223		76641	
Dettes fiscales et sociales	78679		35008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251110		149903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640032		521062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245452		127696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	960386		960386	1094087
Production vendue biens				
Production vendue services				46
Chiffres d’affaires nets	960386		960386	1094133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2645	80
Autres produits			287	4536
Total des produits d’exploitation (I)			963319	1098749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			429362	539590
Variation de stock (marchandises)			29683	-28042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2883	3730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275220	293949
Impôts, taxes et versements assimilés			8176	8678
Salaires et traitements			144384	173785
Charges sociales			33990	46978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13895	49994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10171	12891
Total des charges d’exploitation (II) 			947763	1101554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15555	-2805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4882	8909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4882	8909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1174	1767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1174	1767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3709	7142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19264	4337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968201		1107658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950437		1103321	
BENEFICE OU PERTE	17764		4337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77683		
Total Immobilisations corporelles		306107		
Total Immobilisations financières		40316		
Total Général		424106		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40316
Total Général				424106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236078	13895		
AMORTISSEMENTS Total Général	236078	13895		249973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40316	40316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2672			
T. V. A.	25298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7740			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28421			
Charges constatées d’avance	701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	118730	118730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22207	16549	5658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150223	150223		
Personnel et comptes rattachés	19345	19345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23681	23681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30508	30508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5145	5145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251110	245452	5658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5559		6005	
Location, charges locatives et de copropriété	203380		202644	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17233		15723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49048		69577	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275220		293949	
Taxe professionnelle	1637		1614	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6539		7064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8176		8678	
Montant de la TVA. collectée	192080		218821	
Total TVA. déductible sur biens et services	46521		71912	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5