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BILAN T.M.S. 2015 Siren 448473959
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 175000 175000 175000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54100 34987 19113 19180
Autres immobilisations corporelles 329503 163370 166133 79416
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 14104 14104
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13159 13159 13159
TOTAL (I) 585866 198356 387509 286756
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15028 15028 15297
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 50408 50408 100109
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9383 9383 9608
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 74819 74819 125014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 660685 198356 462328 411769
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 228421 187393
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30610 41028
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 267282 236671
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5340 1807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132059 147058
Dettes fiscales et sociales 22433 26233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35215
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 195047 175098
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 462328 411769
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 195047 175098
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 31 31 69
Production vendue biens
Production vendue services 552014 552014 516378
Chiffres d’affaires nets 552014 31 552046 516447
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 552046 516448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 204768 184592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 269 1023
Autres achats et charges externes 205781 165166
Impôts, taxes et versements assimilés 3579 4018
Salaires et traitements 64200 69078
Charges sociales 9760 12480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26172 29075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1205 1405
Total des charges d’exploitation (II) 515734 466836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36312 49611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 820 17
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 820 17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -820 -17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 35492 49594
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135 351
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135 351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -135 -351
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4747 8215
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 552046 516448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 521435 475419
BENEFICE OU PERTE 30610 41028
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1155 1405
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175000
Total Immobilisations corporelles 270781 126925
Total Immobilisations financières 13159
Total Général 458940 126925
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 397707
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13159
Total Général 585866
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 172185 26172 198356
AMORTISSEMENTS Total Général 172185 26172 198356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13159 13159
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7737
T. V. A. 28985
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13686
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 63566 63566
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 132059 132059
Personnel et comptes rattachés 4236 4236
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17278 17278
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 809 809
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 110 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5340 5340
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35215 35215
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 195047 195047
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel