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BILAN SELARL GASTROENTEROLOGIE DU CAMBRESIS 2017 Siren 448490037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1136	1136		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	610000		610000	610000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2031	768	1262	644
Autres immobilisations corporelles	20607	13094	7514	8714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	634774	14998	619776	620358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8527		8527	4013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96758		96758	76365
Autres créances	351		351	18353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177148		177148	246608
Charges constatées d’avance	6303		6303	6252
TOTAL (II)	289088		289088	351590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923862	14998	908864	971948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414272		411919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21030		2353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460053		439022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344		329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386599		465015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26618		33440	
Dettes fiscales et sociales	28459		30421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6792		3720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448811		532925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	908864		971948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448811		532925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344		329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1530561		1530561	1543143
Chiffres d’affaires nets	1530561		1530561	1543143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1464	
Autres produits				616
Total des produits d’exploitation (I)			1532024	1543760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57375	25647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4514	13042
Autres achats et charges externes			205625	207304
Impôts, taxes et versements assimilés			80070	70596
Salaires et traitements			1012171	1075716
Charges sociales			152376	143262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3485	3175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	
Total des charges d’exploitation (II) 			1506906	1538743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25118	5017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1673	1499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1673	1499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1673	-1499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23445	3518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2129		1572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2129		1572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1494		2737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1494		2737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	635		-1165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534153		1545332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513123		1542979	
BENEFICE OU PERTE	21030		2353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25944		25506	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	131205		125017	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611136		
Total Immobilisations corporelles		20785		4397
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		632921		4397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2544	22638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			2544	634774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1136			1136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11427	3485	1050	13862
AMORTISSEMENTS Total Général	12563	3485	1050	14998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	10		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	351			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	104413	103413	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344	344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26618	26618		
Personnel et comptes rattachés	6967	6967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17806	17806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3685	3685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386599	386599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6792	6792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448811	448811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel