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BILAN PISCINES LOISIRS 35 2020 Siren 448450858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5273	3393	1880	3397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7850	7850		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30280	16924	13356	19320
Autres immobilisations corporelles	112944	74564	38381	51467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	156702	102731	53971	74538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412575		412575	289339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289348	10528	278819	183741
Autres créances	76572		76572	36468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	40622	59378	300000
Disponibilités	420728		420728	188324
Charges constatées d’avance	44366		44366	47766
TOTAL (II)	1343588	51150	1292438	1045639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500290	153881	1346409	1120177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131000		131000	
Report à nouveau	599029		435924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117903		163106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856732		738829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34258		34258	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34258		34258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169828		173587	
Dettes fiscales et sociales	145496		119614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71331		43888	
Produits constatés d’avance (2)	68764		10000	
TOTAL (IV)	455419		347089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346409		1120177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455419		347089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2804816		2804816	2711178
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2804816		2804816	2711178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19912	14169
Autres produits			148	228
Total des produits d’exploitation (I)			2824876	2725575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1660830	1498337
Variation de stock (marchandises)			-123236	50931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2956	1465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578631	579717
Impôts, taxes et versements assimilés			11315	10309
Salaires et traitements			324168	238111
Charges sociales			127152	87208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27442	24603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13476	12424
Total des charges d’exploitation (II) 			2622734	2513635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202142	211940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141	529
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	768
Dotations financières sur amortissements et provisions			40622	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40481	768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161661	212708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4471		114	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4776		856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4776		5040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38982		54642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2825017		2732238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2707114		2569133	
BENEFICE OU PERTE	117903		163106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5273		
Total Immobilisations corporelles		190300		11346
Total Immobilisations financières		354		
Total Général		195927		11346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50571	151075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				354
Total Général			50571	156702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1876	1517		3393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119513	30396	50571	99338
AMORTISSEMENTS Total Général	121389	31913	50571	102731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34258
Total Provisions pour risques et charges	34258			34258
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10528			10528
Autres provisions pour dépréciation		40622		40622
Total Provisions pour dépréciation	10528	40622		51150
TOTAL GENERAL	44786	40622		85408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40622		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	
Clients douteux ou litigieux	12634	12634		
Autres créances clients	276714	276714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16062	16062		
T. V. A.	24961	24961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35548	35548		
Charges constatées d’avance	44366	44366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410414	410285	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169828	169828		
Personnel et comptes rattachés	61139	61139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71736	71736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2008	2008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10613	10613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71331	71331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68764	68764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	455419	455419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel