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BILAN PISCINES LOISIRS 35 2019 Siren 448450858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5273	1876	3397	1043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7850	7850		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31665	12346	19320	19118
Autres immobilisations corporelles	150785	99317	51467	47357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	195927	121389	74538	67872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	289339		289339	330270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194270	10528	183741	194192
Autres créances	36468		36468	28713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	220000
Disponibilités	188324		188324	145831
Charges constatées d’avance	47766		47766	31005
TOTAL (II)	1056167	10528	1045639	950011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1252094	131917	1120177	1017883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131000		131000	
Report à nouveau	435924		336589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163106		99335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738829		575724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34258		34258	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34258		34258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173587		211350	
Dettes fiscales et sociales	119614		128655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43888		67897	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	347089		407901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120177		1017883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347089		407901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2711178		2711178	2372726
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2711178		2711178	2372726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14169	10534
Autres produits			228	241
Total des produits d’exploitation (I)			2725575	2389873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1498337	1401530
Variation de stock (marchandises)			50931	-42597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1465	1672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579717	542181
Impôts, taxes et versements assimilés			10309	9740
Salaires et traitements			238111	228721
Charges sociales			87208	70007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24603	20048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10758
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10528	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12424	13051
Total des charges d’exploitation (II) 			2513635	2265110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211940	124763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			768	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			768	137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212708	124901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5896		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5896		4081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	742		3304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114		428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	856		3732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5040		349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54642		25915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2732238		2394091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2569133		2294756	
BENEFICE OU PERTE	163106		99335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1926		3347
Total Immobilisations corporelles		192864		28036
Total Immobilisations financières		354		
Total Général		195144		31383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30600	190300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				354
Total Général			30600	195927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	883	993		1876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126389	23724	30600	119513
AMORTISSEMENTS Total Général	127272	24717	30600	121389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34258
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34258			34258
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10000		10000	
Sur comptes clients		10528		10528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	10528	10000	10528
TOTAL GENERAL	44258	10528	10000	44786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10528	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	
Clients douteux ou litigieux	12634	12634		
Autres créances clients	181636	181636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31528	31528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4940	4940		
Charges constatées d’avance	47766	47766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278633	278504	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173587	173587		
Personnel et comptes rattachés	51576	51576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50120	50120		
Impôts sur les bénéfices	10787	10787		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7131	7131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43888	43888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	347089	347089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel