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BILAN PISCINES LOISIRS 35 2018 Siren 448450858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1926	883	1043	1685
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7850	7850		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26878	7760	19118	1675
Autres immobilisations corporelles	158136	110779	47357	37453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	195144	127272	67872	41166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	340270	10000	330270	288591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194192		194192	109249
Autres créances	28713		28713	61535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	122421
Disponibilités	145831		145831	271119
Charges constatées d’avance	31005		31005	21995
TOTAL (II)	960011	10000	950011	874910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155155	137272	1017883	916077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131000		131000	
Report à nouveau	336589		289228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99335		47361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575724		476389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34258		23500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34258		23500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211350		272025	
Dettes fiscales et sociales	128655		63283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67897		73080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407901		416188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017883		916077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407901		408388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2372726		2372726	1966664
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2372726		2372726	1966664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6372	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10534	18536
Autres produits			241	29
Total des produits d’exploitation (I)			2389873	1985229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1401530	1217699
Variation de stock (marchandises)			-42597	-20393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1672	2017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542181	478974
Impôts, taxes et versements assimilés			9740	6803
Salaires et traitements			228721	151406
Charges sociales			70007	44265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20048	16262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10758	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	9082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13051	13449
Total des charges d’exploitation (II) 			2265110	1924565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124763	60664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137	290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124901	60954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3304		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	428			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3732		2301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	349		-2301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25915		11292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2394091		1985519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2294756		1938158	
BENEFICE OU PERTE	99335		47361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5220		
Total Immobilisations corporelles		160159		47182
Total Immobilisations financières		354		
Total Général		165732		47182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3294	1926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14476	192864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				354
Total Général			17770	195144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3534	642	3294	883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121032	19834	14476	126389
AMORTISSEMENTS Total Général	124566	20476	17770	127272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34258
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23500	10758		34258
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9082	10000	9082	10000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9082	10000	9082	10000
TOTAL GENERAL	32582	20758	9082	44258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20758	9082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	186			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18502			
Charges constatées d’avance	31005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254039	253910	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211350	211350		
Personnel et comptes rattachés	50822	50822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50126	50126		
Impôts sur les bénéfices	4915	4915		
T.V.A.	19855	19855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2937	2937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67897	67897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407901	407901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel