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BILAN PISCINES LOISIRS 35 2017 Siren 448450858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5220	3534	1685	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12980	12980		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9538	7864	1675	2035
Autres immobilisations corporelles	137640	100188	37453	52166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	165732	124566	41166	54555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297673	9082	288591	260452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109249		109249	172527
Autres créances	61535		61535	24512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122421		122421	72134
Disponibilités	271119		271119	84686
Charges constatées d’avance	21995		21995	20501
TOTAL (II)	883992	9082	874910	634812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1049724	133648	916077	689367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131000		131000	
Report à nouveau	289228		211684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47361		77544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476389		429028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23500		18500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23500		18500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272025		130102	
Dettes fiscales et sociales	63283		67791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73080		43946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416188		241839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	916077		689367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408388		241839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1966664		1966664	1799788
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1966664		1966664	1799788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18536	16188
Autres produits			29	65
Total des produits d’exploitation (I)			1985229	1816042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1217699	1019705
Variation de stock (marchandises)			-20393	58014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2017	2506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478974	394223
Impôts, taxes et versements assimilés			6803	7984
Salaires et traitements			151406	142719
Charges sociales			44265	40127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16262	17945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9082	16828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13449	14517
Total des charges d’exploitation (II) 			1924565	1714568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60664	101475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290	335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290	335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60954	101810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2301		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2301		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2301		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11292		24131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1985519		1816377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938158		1738834	
BENEFICE OU PERTE	47361		77544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3294		1926
Total Immobilisations corporelles		171536		948
Total Immobilisations financières		354		
Total Général		175183		2874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12325	160159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				354
Total Général			12325	165732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			3534	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12325		121032	
AMORTISSEMENTS Total Général	12325		124566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18500	5000		23500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16828	9082	16828	9082
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16828	9082	16828	9082
TOTAL GENERAL	35328	14082	16828	32582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14082	16828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21387			
T. V. A.	32605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7475			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69			
Charges constatées d’avance	21995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192908	192779	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272025	272025		
Personnel et comptes rattachés	29470	29470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31683	31683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2130	2130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73080	73080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408388	408388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel