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BILAN PHARMACIE PORTAIL 2022 Siren 448498931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7336	7336		
Fonds commercial	910000		910000	910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5940	5940		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8761	7379	1382	
Autres immobilisations corporelles	62028	50701	11326	13265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27140		27140	26940
Prêts	100		100	600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1021306	71357	949949	950806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95756		95756	119471
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41455		41455	40983
Autres créances	46855		46855	46299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263553		263553	207407
Charges constatées d’avance	912		912	1404
TOTAL (II)	448533		448533	415566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469839	71357	1398482	1366372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672362		647118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135272		80443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939634		859562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23781		51574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290021		323413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71671		57930	
Dettes fiscales et sociales	73373		73891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458848		506810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1398482		1366372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457011		483030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1431304		1431304	1196950
Production vendue biens				
Production vendue services	46382		46382	56681
Chiffres d’affaires nets	1477686		1477686	1253632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3377	3859
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			1481075	1257498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			913006	818093
Variation de stock (marchandises)			23714	-1955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1331	833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80464	74554
Impôts, taxes et versements assimilés			3122	2732
Salaires et traitements			235689	219141
Charges sociales			39444	31326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6342	5822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1303119	1150639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177955	106859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99	231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			591	686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			690	917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308	271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178264	107131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	791			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335		1807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335		1807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	455		-1807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43448		24880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482556		1258415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347284		1177972	
BENEFICE OU PERTE	135272		80443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917336		
Total Immobilisations corporelles		72326		5785
Total Immobilisations financières		27540		200
Total Général		1017203		5985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1381	76730
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	27240
Total Général			1881	1021306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41455	41455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1451	1451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45403	45403		
Charges constatées d’avance	912	912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89322	89322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23781	21944	1836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71671	71671		
Personnel et comptes rattachés	39324	39324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11276	11276		
Impôts sur les bénéfices	19592	19592		
T.V.A.	1811	1811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1369	1369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290021	290021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458848	457011	1836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel