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BILAN PHARMACIE PORTAIL 2018 Siren 448498931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7336	7336		1548
Fonds commercial	910000		910000	910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5940	5658	281	726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7784	5835	1948	2849
Autres immobilisations corporelles	59539	56096	3442	6873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24540		24540	23940
Prêts	700		700	2100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1015839	74927	940912	948036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91502		91502	100391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57736		57736	65891
Autres créances	127720		127720	78506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104403		104403	62517
Charges constatées d’avance	879		879	1524
TOTAL (II)	382241		382241	308830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1398081	74927	1323154	1256866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619544		586308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75348		73195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826893		791504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177832		235337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237607		147972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47611		49455	
Dettes fiscales et sociales	33209		32596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496261		465362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323154		1256866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376583		287529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1281599		1281599	1284593
Production vendue biens				
Production vendue services	45036		45036	45858
Chiffres d’affaires nets	1326636		1326636	1330451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4400	8673
Autres produits			7	1510
Total des produits d’exploitation (I)			1331044	1340635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			885831	885361
Variation de stock (marchandises)			8888	7368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426	1503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72751	85224
Impôts, taxes et versements assimilés			6327	6183
Salaires et traitements			214847	207279
Charges sociales			37632	41424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6324	9491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	271
Total des charges d’exploitation (II) 			1233033	1244106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98010	96528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			868	325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1091	448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1959	774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2114	2750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2114	2750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154	-1975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97855	94553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116		3348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116		3348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116		3258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22624		24616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1333119		1344757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257771		1271562	
BENEFICE OU PERTE	75348		73195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917336		
Total Immobilisations corporelles		73263		
Total Immobilisations financières		26040		600
Total Général		1016639		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1400		25240
Total Général		1400		1015839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57736	700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577	577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7063	7063		
T. V. A.	1739	1739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3443	3443		
Groupe et associés	41461	41462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73436	73437		
Charges constatées d’avance	879	879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187035	187035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177832	58154	117841	
Emprunts et dettes financières divers	80	80		
Fournisseurs et comptes rattachés	47611	47611		
Personnel et comptes rattachés	15131	15131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9764	9764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5483	5483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2830	2830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237527	237527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496261	376583	117841	1836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel