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BILAN PHARMACIE PORTAIL 2017 Siren 448498931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7336	5787	1548	3760
Fonds commercial	910000		910000	910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5940	5214	726	1169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7784	4934	2849	2079
Autres immobilisations corporelles	59539	52665	6873	7044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23940		23940	23401
Prêts	2100		2100	4500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1016639	68603	948036	951955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100391		100391	107759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65891		65891	54145
Autres créances	78506		78506	135584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62517		62517	20675
Charges constatées d’avance	1524		1524	1515
TOTAL (II)	308830		308830	319680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1325469	68603	1256866	1271635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586308		551546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73195		71962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	791504		755508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235337		140465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147972		288069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49455		63811	
Dettes fiscales et sociales	32596		23780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465362		516126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1256866		1271635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287529		411633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1284593		1284593	1355474
Production vendue biens				
Production vendue services	45858		45858	18605
Chiffres d’affaires nets	1330451		1330451	1374080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8673	5201
Autres produits			1510	405
Total des produits d’exploitation (I)			1340635	1379686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			885361	955380
Variation de stock (marchandises)			7368	-898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1503	969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85224	78299
Impôts, taxes et versements assimilés			6183	5401
Salaires et traitements			207279	201991
Charges sociales			41424	30968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9491	12120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	
Total des charges d’exploitation (II) 			1244106	1284233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96528	95453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			325	319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			448	4381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			774	4701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2750	4606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2750	4606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1975	95
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94553	95548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3258		-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24616		23522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344757		1384387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271562		1312425	
BENEFICE OU PERTE	73195		71962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917831		
Total Immobilisations corporelles		68768		7433
Total Immobilisations financières		27901		539
Total Général		1014501		7972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			495	917336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2939	73263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	26040
Total Général			5834	1016639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4070	2211	495	5787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58475	7279	2939	62815
AMORTISSEMENTS Total Général	62545	9491	3434	68603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2100	2100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	577			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5829			
T. V. A.	1294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4198			
Groupe et associés	11275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55332			
Charges constatées d’avance	1524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148021	148021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235337	57504	154051	
Emprunts et dettes financières divers	101	101		
Fournisseurs et comptes rattachés	49455	49455		
Personnel et comptes rattachés	13573	13573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9980	9980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5456	5456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3587	3587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147871	147871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465362	287529	154051	23780
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel