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BILAN PHARMACIE PORTAIL 2016 Siren 448498931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7831	4070	3760	5972
Fonds commercial	910000		910000	910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5940	4770	1169	1613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6252	4172	2079	386
Autres immobilisations corporelles	56576	49532	7044	14944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23401		23401	23400
Prêts	4500		4500	7100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1014501	62545	951955	963416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107759		107759	106860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54145		54145	40363
Autres créances	135584		135584	124587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20675		20675	51529
Charges constatées d’avance	1515		1515	2017
TOTAL (II)	319680		319680	325358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334181	62545	1271635	1288775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	551546		508314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71962		73232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140465		203245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288069		278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63811		63726	
Dettes fiscales et sociales	23780		30112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516126		575228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271635		1288775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411633		437846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1355474		1355474	1353803
Production vendue biens				
Production vendue services	18605		18605	22123
Chiffres d’affaires nets	1374080		1374080	1375926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5201	9538
Autres produits			405	
Total des produits d’exploitation (I)			1379686	1385464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			955380	949133
Variation de stock (marchandises)			-898	1409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78299	77302
Impôts, taxes et versements assimilés			5401	5701
Salaires et traitements			201991	206686
Charges sociales			30968	34100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12120	11080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1610
Total des charges d’exploitation (II) 			1284233	1287024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95453	98440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			319	46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4381	4602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4701	4648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4606	6726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4606	6726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95	-2077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95548	96362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64		101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64		-66	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23522		23064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	71962		73232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917831		
Total Immobilisations corporelles		68592		3258
Total Immobilisations financières		30500		1
Total Général		1016923		3259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				917831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3082	68768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	27901
Total Général			5682	1014501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1858	2212		4070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51648	9908	3082	58475
AMORTISSEMENTS Total Général	53506	12120	3082	62545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4500	2400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8111			
T. V. A.	1617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3114			
Groupe et associés	5880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116862			
Charges constatées d’avance	1515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195744	193644	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140465	35971	104493	
Emprunts et dettes financières divers	39	39		
Fournisseurs et comptes rattachés	63811	63811		
Personnel et comptes rattachés	10074	10074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7855	7855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2264	2264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3586	3586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288030	288030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516126		104493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel