ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN NAUTIC AVENTURES 2021 Siren 448438143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	571	571		
Frais de développement ou de recherche et développement	27568	25113	2455	8839
Concessions, brevets et droits similaires	5746	3813	1933	2962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	586683	233464	353219	350313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1180825	529235	651590	462879
Autres immobilisations corporelles	393644	287424	106220	115439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	
TOTAL (I)	2220436	1079619	1140816	941431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15093		15093	14607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173425		173425	1255414
Avances et acomptes versés sur commandes	1061696		1061696	41621
Clients et comptes rattachés	149698	5916	143782	110242
Autres créances	398507		398507	383228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1209036		1209036	1220600
Charges constatées d’avance	2375		2375	8185
TOTAL (II)	3009828	5916	3003913	3033897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5230264	1085535	4144729	3975328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100679		100679	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1666318		1320879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	622738		345439	
Subventions d’investissement	63033		84911	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2485768		1884908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708071		858066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99650		109207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	466002		393363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156143		592745	
Dettes fiscales et sociales	199308		137017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29787		22	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1658961		2090420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4144729		3975328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121165		1802318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3231841	42402	3274243	1495774
Production vendue biens				
Production vendue services	1612100	13596	1625696	1128310
Chiffres d’affaires nets	4843942	55998	4899939	2624084
				
Production stockée				-91332
Production immobilisée			297797	991
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	220
Autres produits			66	31
Total des produits d’exploitation (I)			5225802	2533994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1804361	2184229
Variation de stock (marchandises)			1101503	-1137280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			829	24208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				135
Autres achats et charges externes			1101763	712315
Impôts, taxes et versements assimilés			52156	44163
Salaires et traitements			430371	260366
Charges sociales			96408	65774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296218	252237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5916	20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			551	1989
Total des charges d’exploitation (II) 			4890077	2428137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335726	105857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5208	8825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5208	8825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5208	-8825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330517	97032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23836		9762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	773658		748226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	797494		757988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2737		8448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303653		380956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306390		389404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	491104		368584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198883		120177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6023297		3291982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5400559		2946543	
BENEFICE OU PERTE	622738		345439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67738		122328	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	412		1935	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28139		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5746		
Total Immobilisations corporelles		2047783		774857
Total Immobilisations financières		1000		24400
Total Général		2082668		799257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28139
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			661488	2161151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25400
Total Général			661488	2220436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19300	6384		25684
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2784	1029		3813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119153	288805	357835	1050122
AMORTISSEMENTS Total Général	1141236	296218	357835	1079619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000		20000	
Sur comptes clients		5916		5916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000	5916	20000	5916
TOTAL GENERAL	20000	5916	20000	5916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5916	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400	8400		
Clients douteux ou litigieux	6452	6452		
Autres créances clients	143246	143246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12442	12442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4299	4299		
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380766	380766		
Charges constatées d’avance	2375	2375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558979	558979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	707787	191419	516368	
Emprunts et dettes financières divers	78572	28572	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	156143	156143		
Personnel et comptes rattachés	13122	13122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49437	49437		
Impôts sur les bénéfices	97769	97769		
T.V.A.	24547	24547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14432	14432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21079	21079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29787	29787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192959	626591	566368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8195			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	703786		829329	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4580		3096	
Location, charges locatives et de copropriété	294468		186182	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19076		16023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3315			
Autres comptes	780324		507015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1101763		712315	
Taxe professionnelle	9225		7667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42931		36496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52156		44163	
Montant de la TVA. collectée	324			
Total TVA. déductible sur biens et services	149211			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10