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BILAN NAUTIC AVENTURES 2020 Siren 448438143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	571	571		
Frais de développement ou de recherche et développement	27568	18729	8839	15223
Concessions, brevets et droits similaires	5746	2784	2962	4052
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	530797	180484	350313	395539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1144277	681398	462879	807770
Autres immobilisations corporelles	372709	257270	115439	141600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2082668	1141236	941431	1365183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14607		14607	14742
En cours de production de biens				37183
En cours de production de services				54149
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1275414	20000	1255414	138134
Avances et acomptes versés sur commandes	41621		41621	277039
Clients et comptes rattachés	110242		110242	55339
Autres créances	383228		383228	377371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1220600		1220600	301205
Charges constatées d’avance	8185		8185	10693
TOTAL (II)	3053897	20000	3033897	1265856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5136565	1161236	3975328	2631040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100679		100679	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1320879		1078174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345439		242705	
Subventions d’investissement	84911		83411	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1884908		1537969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858066		334584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109207		139644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	393363		417272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592745		58511	
Dettes fiscales et sociales	137017		133041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22		10018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2090420		1093070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3975328		2631040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1802318		734504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1495774		1495774	1058920
Production vendue biens				
Production vendue services	1128310		1128310	1201087
Chiffres d’affaires nets	2624084		2624084	2260008
				
Production stockée			-91332	91332
Production immobilisée			991	537
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220	3869
Autres produits			31	24
Total des produits d’exploitation (I)			2533994	2356770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2184229	889269
Variation de stock (marchandises)			-1137280	-138134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24208	51184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			135	-14742
Autres achats et charges externes			712315	814426
Impôts, taxes et versements assimilés			44163	39186
Salaires et traitements			260366	366877
Charges sociales			65774	85238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252237	366564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1989	2574
Total des charges d’exploitation (II) 			2428137	2462442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105857	-105672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8825	6819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8825	6819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8825	-6819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97032	-112491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9762		209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	748226		833248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	757988		833457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8448		15671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380956		402215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389404		417886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368584		415571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120177		60375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3291982		3190227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2946543		2947522	
BENEFICE OU PERTE	345439		242705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122328		240288	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220		3869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1935		498	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28139		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5746		
Total Immobilisations corporelles		2608094		209441
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		2642979		209441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28139
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			769752	2047783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			769752	2082668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12916	6384		19300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1694	1090		2784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1263185	244764	388796	1119153
AMORTISSEMENTS Total Général	1277795	252237	388796	1141236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20000		20000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110242	110242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19067	19067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5081	5081		
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358080	358080		
Charges constatées d’avance	8185	8185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501655	501655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408066	119963	288103	
Emprunts et dettes financières divers	107143	107143		
Fournisseurs et comptes rattachés	592745	592745		
Personnel et comptes rattachés	7579	7579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42601	42601		
Impôts sur les bénéfices	76793	76793		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10044	10044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2064	2064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1697058	1408955	288103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	569534			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	829329		657766	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3096		14222	
Location, charges locatives et de copropriété	186182		108210	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16023		21716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1367	
Autres comptes	507015		668912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	712315		814426	
Taxe professionnelle	7667		7186	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36496		32000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44163		39186	
Montant de la TVA. collectée	571916		492096	
Total TVA. déductible sur biens et services	149211		119542	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8