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BILAN NAUTIC AVENTURES 2019 Siren 448438143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	571	571		
Frais de développement ou de recherche et développement	27568	12345	15223	14178
Concessions, brevets et droits similaires	5746	1694	4052	5281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526917	131378	395539	444282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1712553	904783	807770	766245
Autres immobilisations corporelles	368624	227024	141600	161187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1482
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières				7356
TOTAL (I)	2642979	1277795	1365183	1401011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14742		14742	
En cours de production de biens	37183		37183	
En cours de production de services	54149		54149	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138134		138134	
Avances et acomptes versés sur commandes	277039		277039	221468
Clients et comptes rattachés	55339		55339	48144
Autres créances	377371		377371	429313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301205		301205	335332
Charges constatées d’avance	10693		10693	6098
TOTAL (II)	1265856		1265856	1040355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3908835	1277795	2631040	2441366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100679		100679	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078174		970563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242705		107612	
Subventions d’investissement	83411		100784	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1537969		1312637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334584		689700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139644		173512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	417272		120000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58511		58016	
Dettes fiscales et sociales	133041		57030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10018		30469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1093070		1128729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2631040		2441366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734504		443991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1046623	12297	1058920	263179
Production vendue biens				
Production vendue services	1200822	265	1201087	1196217
Chiffres d’affaires nets	2247446	12562	2260008	1459396
				
Production stockée			91332	
Production immobilisée			537	564
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3869	
Autres produits			24	46
Total des produits d’exploitation (I)			2356770	1462006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			889269	208838
Variation de stock (marchandises)			-138134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14742	
Autres achats et charges externes			814426	597622
Impôts, taxes et versements assimilés			39186	20505
Salaires et traitements			366877	257315
Charges sociales			85238	60819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366564	294224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2574	381
Total des charges d’exploitation (II) 			2462442	1439703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105672	22303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6819	5129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6819	5129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6819	-5129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112491	17174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209		1898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833248		67899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833457		69796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15671		16329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	402215		8144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417886		24472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	415571		45324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60375		-45114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3190227		1531803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2947522		1424191	
BENEFICE OU PERTE	242705		107612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	240288		57638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	498		368	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21611		6528
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5746		
Total Immobilisations corporelles		2597469		735261
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		2625826		741789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28139
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			724636	2608094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			724636	2642979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7433	5483		12916
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	465	1229		1694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1225755	359851	322421	1263185
AMORTISSEMENTS Total Général	1233653	366564	322421	1277795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55339	55339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44758	44758		
T. V. A.	5318	5318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326295	326295		
Charges constatées d’avance	10693	10693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443404	443404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334284	82860	251424	
Emprunts et dettes financières divers	135714	28572	107142	
Fournisseurs et comptes rattachés	58511	58511		
Personnel et comptes rattachés	9007	9007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27955	27955		
Impôts sur les bénéfices	55563	55563		
T.V.A.	30681	30681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9835	9835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3930	3930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10018	10018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675798	317232	358566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	399535			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	783256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	657766		134395	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14222		18145	
Location, charges locatives et de copropriété	108210		195577	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21716		17014	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1367		1500	
Autres comptes	668912		365386	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	814426		597622	
Taxe professionnelle	7186		710	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32000		19795	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39186		20505	
Montant de la TVA. collectée	492096		339636	
Total TVA. déductible sur biens et services	119542		119586	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13