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BILAN NAUTIC AVENTURES 2018 Siren 448438143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	571	571		
Frais de développement ou de recherche et développement	21040	6862	14178	18386
Concessions, brevets et droits similaires	5746	465	5281	461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526227	81945	444282	435182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1721250	955005	766245	314117
Autres immobilisations corporelles	349993	188805	161187	152368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1482		1482	56706
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7356		7356	7356
TOTAL (I)	2634664	1233653	1401011	985575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	221468		221468	20857
Clients et comptes rattachés	48144		48144	52147
Autres créances	429313		429313	357572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335332		335332	486626
Charges constatées d’avance	6098		6098	7477
TOTAL (II)	1040355		1040355	924679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3675019	1233653	2441366	1910254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100679		100679	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	970563		806684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107612		163878	
Subventions d’investissement	100784			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312637		1104241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689700		339193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173512		194903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120000		28267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58016		114964	
Dettes fiscales et sociales	57030		82123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30469		46562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1128729		806013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2441366		1910254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443991		357080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263179		263179	114739
Production vendue biens				
Production vendue services	1196217		1196217	1028571
Chiffres d’affaires nets	1459396		1459396	1143310
				
Production stockée				
Production immobilisée			564	890
Subventions d’exploitation			2000	2122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	3
Total des produits d’exploitation (I)			1462006	1146326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208838	97300
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597622	464678
Impôts, taxes et versements assimilés			20505	26968
Salaires et traitements			257315	258875
Charges sociales			60819	64278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294224	190015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	215
Total des charges d’exploitation (II) 			1439703	1102329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22303	43997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5129	1183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5129	1183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5129	-873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17174	43124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1898		11094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67899		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69796		61094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16329		4216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24472		4216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45324		56878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45114		-63876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531803		1207730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424191		1043852	
BENEFICE OU PERTE	107612		163878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57638		84728	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	368		200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21611		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		5146
Total Immobilisations corporelles		1916412		769362
Total Immobilisations financières		8356		
Total Général		1946978		774508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21611
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86823	2598951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8356
Total Général			86823	2634664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3225	4208		7433
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139	325		465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014744	289690	78679	1225755
AMORTISSEMENTS Total Général	1018109	294224	78679	1233653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7356	7356		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48144	48144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115772	115772		
T. V. A.	25889	25889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286653	286653		
Charges constatées d’avance	6098	6098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	490911	490911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689433	140410	514946	
Emprunts et dettes financières divers	164286	28571	114286	
Fournisseurs et comptes rattachés	58016	58016		
Personnel et comptes rattachés	20062	20062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22763	22763		
Impôts sur les bénéfices	13622	13622		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583	583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9226	9226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30469	30469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1008729	323991	629232	55506
Emprunts souscrits en cours d’exercice	457514			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	134395		192033	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18145		840	
Location, charges locatives et de copropriété	195577		144616	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17014		26108	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1500			
Autres comptes	365386		293113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	597622		464678	
Taxe professionnelle	710		868	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19795		26100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20505		26968	
Montant de la TVA. collectée	339636		157986	
Total TVA. déductible sur biens et services	119586		67967	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9