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BILAN NAUTIC AVENTURES 2015 Siren 448438143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	571	571		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77479	20349	57130	61621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	885203	648186	237017	335771
Autres immobilisations corporelles	203716	112164	91552	82818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7356		7356	7356
TOTAL (I)	1174325	781270	393055	487566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165104		165104	30698
Clients et comptes rattachés	13742		13742	67915
Autres créances	263		263	19776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516775		516775	393388
Charges constatées d’avance	10017		10017	7517
TOTAL (II)	705902		705902	519295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1880227	781270	1098957	1006861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100679		100679	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	560980		462992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83789		119987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778447		716658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30418		42848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11854		13861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56125		2851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39101		98474	
Dettes fiscales et sociales	84172		39429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98839		92739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320510		290202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098957		1006861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246365		259810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77587		77587	67077
Production vendue biens				
Production vendue services	893605		893605	836649
Chiffres d’affaires nets	971192		971192	903727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549	15029
Autres produits			2	37
Total des produits d’exploitation (I)			971744	918793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63601	57963
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339491	385137
Impôts, taxes et versements assimilés			14116	27772
Salaires et traitements			237063	198135
Charges sociales			57113	47368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172196	152922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347	16
Total des charges d’exploitation (II) 			883926	869315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87818	49478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2192	3133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2192	3133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388	2014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1388	2014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			804	1119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88622	50598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	625		11122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		115917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42625		127038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1538		2662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19141		41076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20678		43738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21947		83300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26780		13910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016560		1048964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932772		928977	
BENEFICE OU PERTE	83789		119987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29142		57122	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	549		15029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	337			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		571		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1090409		96825
Total Immobilisations financières		7356		
Total Général		1098336		96825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20836	1166399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7356
Total Général			20836	1174325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	571			571
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610199	172196	1695	780700
AMORTISSEMENTS Total Général	610770	172196	1695	781270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7356	7356		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31379	31379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30393	12192	18200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39101	39101		
Personnel et comptes rattachés	31851	31851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45283	45283		
Impôts sur les bénéfices	1594	1594		
T.V.A.	5092	5092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352	352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11854	11854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98839	42894	55945	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264385	190240	74145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	82019		111161	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1898		22296	
Location, charges locatives et de copropriété	105983		94269	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8980		8056	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222631		260517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339491		385137	
Taxe professionnelle	850		518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13266		27254	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14116		27772	
Montant de la TVA. collectée	118196		112009	
Total TVA. déductible sur biens et services	59345		45742	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		6