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BILAN L'HOTELIERE EXCELSIOR 2021 Siren 448463596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22575	16575	6000	8977
Fonds commercial	1111353		1111353	1111353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17929	469	17460	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153171	137246	15925	28405
Autres immobilisations corporelles	2910420	2266002	644418	827900
Immobilisations en cours	5676		5676	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	4221525	2420292	1801233	1977036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4148		4148	5391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7386		7386	13736
Clients et comptes rattachés	24343	7792	16551	9278
Autres créances	85182		85182	319988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222877		222877	440370
Charges constatées d’avance	11177		11177	9209
TOTAL (II)	355114	7792	347321	797973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4576639	2428085	2148554	2775009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	647220		646640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16560		16560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			147361	
Report à nouveau	-190639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-422576		-338000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62565		484561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154111		2161678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16244		3771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152330		41574	
Dettes fiscales et sociales	87553		67134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2833			
Autres dettes	2419		16291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2015490		2290448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2148554		2775009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				51
Production vendue biens			614343	562707
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			614343	562757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064	10187
Autres produits			26	734
Total des produits d’exploitation (I)			784572	573678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76	19093
Variation de stock (marchandises)				-145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29811	6612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1242	970
Autres achats et charges externes			515303	355523
Impôts, taxes et versements assimilés			71163	9905
Salaires et traitements			208103	242474
Charges sociales			33518	59126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231294	191649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	26320
Total des charges d’exploitation (II) 			1090598	911525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306026	-337847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580	944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16866	24194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16286	-23250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-322312	-361097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1048		27509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1715		27509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32063		4411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102563		4411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100848		23097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786867		602130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209443		940130	
BENEFICE OU PERTE	-422576		-338000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1133928		
Total Immobilisations corporelles		3031694		55503
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		4166023		55503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1133928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3087197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				4221525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13598	2977		16575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2175401	228316		2403717
AMORTISSEMENTS Total Général	2188999	231294		2420292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		70500		70500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7792			7792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7792			7792
TOTAL GENERAL	7792	70500		78292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9163		9163	
Autres créances clients	17471	17471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-2291	-2291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595	595		
Impôts sur les bénéfices	14805	14805		
T. V. A.	25256	25256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51912	51912		
Charges constatées d’avance	11177	11177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128488	118925	9563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600000		349860	1250140
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152330	152330		
Personnel et comptes rattachés	26413	26413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43543	43543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1851	1851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15745	15745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2833	2833		
Groupe et associés	154111			154111
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18663	18663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2015490	261379	349860	1404251
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel