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BILAN L'HOTELIERE EXCELSIOR 2020 Siren 448463596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22575	13598	8977	12119
Fonds commercial	1111353		1111353	1111353
Autres immobilisations incorporelles				5069
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151574	123169	28405	37994
Autres immobilisations corporelles	2880120	2052220	827900	978248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	4166023	2188986	1977036	2145184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5391		5391	6215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13736		13736	12580
Clients et comptes rattachés	17070	7792	9278	70739
Autres créances	319988		319988	20421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440370		440370	607523
Charges constatées d’avance	9209		9209	43029
TOTAL (II)	805765	7792	797973	760508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4971787	2196778	2775009	2905692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	646640		646640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16560		16560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		5056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147361		15438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338000		138867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484561		822561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2161678		1868689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3771		12328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41574		114956	
Dettes fiscales et sociales	67134		87150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16291		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2290448		2083130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2775009		2905692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2161678			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51		51	65
Production vendue biens				
Production vendue services	562707		562707	1316404
Chiffres d’affaires nets	562757		562757	1316469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10187	8003
Autres produits			734	78
Total des produits d’exploitation (I)			573678	1324550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19093	390
Variation de stock (marchandises)			-145	-387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6612	51871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			970	200
Autres achats et charges externes			355523	425375
Impôts, taxes et versements assimilés			9905	21561
Salaires et traitements			242474	303178
Charges sociales			59126	58765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191649	194035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26320	43993
Total des charges d’exploitation (II) 			911525	1100855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337847	223696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			944	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			944	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24194	30929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24195	30929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23250	-30826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361097	192870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27509		478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27509		478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4411		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4411		341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23097		137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			54139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602130		1325132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940130		1186265	
BENEFICE OU PERTE	-338000		138867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1133928		
Total Immobilisations corporelles		3008193		37084
Total Immobilisations financières		400		900
Total Général		4142521		37984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1133928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8513	3031694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	400
Total Général			9413	4166023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10456	3142		13598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1986882	188507		2175389
AMORTISSEMENTS Total Général	1997338	191649		2188986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7792			7792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7792			7792
TOTAL GENERAL	7792			7792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	9163	9163		
Autres créances clients	7907	7907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2148	2148		
Impôts sur les bénéfices	14221	14221		
T. V. A.	11932	11932		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9874	9874		
Divers				
Groupe et associés	281613	281613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9209	9209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346668	346268	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41574	41574		
Personnel et comptes rattachés	17392	17392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23568	23568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9398	9398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16775	16775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2161678	2161678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16291	16291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2286676	2286676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel