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BILAN L'HOTELIERE EXCELSIOR 2018 Siren 448463596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22575	7314	15261	7550
Fonds commercial	1111353		1111353	1111353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				6162
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145931	97093	48838	59155
Autres immobilisations corporelles	2800489	1699586	1100903	1275005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	4080748	1803993	2276755	2459225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6028		6028	7773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85760	5918	79842	90129
Autres créances	48813		48813	29412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406295		406295	270459
Charges constatées d’avance	12721		12721	16543
TOTAL (II)	559616	5918	553699	414316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4640364	1809910	2830454	2873541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	646640		646640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16560		16560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80610		-202227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101104		121617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683694		582590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1936441		475623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13515		37718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86085		106976	
Dettes fiscales et sociales	110705		114748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12111	
Autres dettes	14		1542775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2146760		2290951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2830454		2873541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2134128		2387467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1936441			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1329981		1329981	1320867
Chiffres d’affaires nets	1329981		1329981	1320867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5688	11112
Autres produits			13510	9934
Total des produits d’exploitation (I)			1349178	1341912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384	75
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49262	57862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1746	1097
Autres achats et charges externes			453302	432397
Impôts, taxes et versements assimilés			25438	19646
Salaires et traitements			327164	316060
Charges sociales			71147	69444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192631	195481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5918	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49126	62241
Total des charges d’exploitation (II) 			1176118	1154303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173060	187610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26001	14502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26001	14502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25907	-14371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147153	173239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3890		1152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4284		1180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4284		-1180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41765		50442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349273		1342044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248169		1220427	
BENEFICE OU PERTE	101104		121617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1127155		9425
Total Immobilisations corporelles		2943613		10384
Total Immobilisations financières				400
Total Général		4070768		20209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2652	1133928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7578	2946420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			10230	4080748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8252	1186	2124	7314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1609449	191445	4216	1796679
AMORTISSEMENTS Total Général	1617701	192631	6340	1803993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5918		5918
Total Provisions pour dépréciation		5918		5918
TOTAL GENERAL		5918		5918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5918		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85760	85760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6440	6440		
T. V. A.	4942	4942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14515	14515		
Groupe et associés	20697	20697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2219	2219		
Charges constatées d’avance	12721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147694	147694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	79694	69462	10232	
Fournisseurs et comptes rattachés	86085	86085		
Personnel et comptes rattachés	31084	31084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25209	25209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20620	20620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33792	33792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1856747	1856747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2133245	2123013	10232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13