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BILAN L'HOTELIERE EXCELSIOR 2017 Siren 448463596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15802	8252	7550	9041
Fonds commercial	1111353		1111353	1111353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6162		6162	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141165	82010	59155	77973
Autres immobilisations corporelles	2802448	1527443	1275005	1429177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4076930	1617706	2459225	2627545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7773		7773	8870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				26693
Clients et comptes rattachés	90129		90129	118541
Autres créances	29412		29412	38663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270459		270459	172400
Charges constatées d’avance	16543		16543	13252
TOTAL (II)	414316		414316	378419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4491246	1617706	2873541	3005964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	646640		646640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16560		16560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-202227		-338606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121617		136379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582590		460973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1390	
TOTAL (III)			1390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	475623		570660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37718		21692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106976		128507	
Dettes fiscales et sociales	114748		127550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12111		576	
Autres dettes	1542775		1693670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2290951		2543600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2873541		3005964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2387467		2367388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3195
Production vendue biens				
Production vendue services	1320867		1320867	1373998
Chiffres d’affaires nets	1320867		1320867	1377193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11112	3952
Autres produits			9934	7869
Total des produits d’exploitation (I)			1341912	1389014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75	232
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57862	58989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1097	-1313
Autres achats et charges externes			432397	526681
Impôts, taxes et versements assimilés			19646	25497
Salaires et traitements			316060	316824
Charges sociales			69444	76355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195481	189327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1390
Autres charges			62241	15729
Total des charges d’exploitation (II) 			1154303	1214952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187610	174061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14502	9734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14502	9734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14371	-9733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173239	164329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1152		20143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1180		20143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1180		-20143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50442		7806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342044		1389015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220427		1252636	
BENEFICE OU PERTE	121617		136379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1127155		6162
Total Immobilisations corporelles		2925092		22150
Total Immobilisations financières				
Total Général		4052248		28312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1133317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3630	2943613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3630	4076930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6761	1491		8252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1417938	193990	2478	1609449
AMORTISSEMENTS Total Général	1424699	195481	2478	1617701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1390		1390	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5242		5242	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5242		5242	
TOTAL GENERAL	6632		6632	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15967			
Groupe et associés	1602			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136084	136084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176204	96516	79688	
Emprunts et dettes financières divers	176211	176211		
Fournisseurs et comptes rattachés	106976	106976		
Personnel et comptes rattachés	27691	27691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23226	23226		
Impôts sur les bénéfices	27131	27131		
T.V.A.	16540	16540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20160	20160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12111	12111		
Groupe et associés	299412	299412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1542775	1542775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2429436	2349748	79688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		16