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BILAN L'HOTELIERE EXCELSIOR 2016 Siren 448463596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15802	6761	9041	10522
Fonds commercial	1111353		1111353	1111353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144315	66342	77973	95200
Autres immobilisations corporelles	2780778	1351600	1429177	1342186
Immobilisations en cours				71143
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4052248	1424703	2627545	2630404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8870		8870	7557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26693		26693	25916
Clients et comptes rattachés	123783	5242	118541	110591
Autres créances	38663		38663	81376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172400		172400	124263
Charges constatées d’avance	13252		13252	8961
TOTAL (II)	383661	5242	378419	358663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4435908	1429945	3005964	2989067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	646640		521640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16560		16560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-338606		-573984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136379		235378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460973		199594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1390			
TOTAL (III)	1390			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570660		428339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21692		55230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128507		222953	
Dettes fiscales et sociales	127550		138684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576			
Autres dettes	1693670		1918415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2543600		2789473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3005964		2989067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2367388		2789473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		3195	3195	3713
Production vendue biens				
Production vendue services	1373998		1373998	1453251
Chiffres d’affaires nets	1373998	3195	1377193	1456964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3952	144
Autres produits			7869	6204
Total des produits d’exploitation (I)			1389014	1463313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232	488
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58989	59175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1313	5663
Autres achats et charges externes			526681	493795
Impôts, taxes et versements assimilés			25497	31806
Salaires et traitements			316824	321236
Charges sociales			76355	73513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189327	197626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5242	146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1390	
Autres charges			15729	23795
Total des charges d’exploitation (II) 			1214952	1207244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174061	256069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9734	9409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9734	9409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9733	-9409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164329	246660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20143		11282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20143		11282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20143		-11282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7806			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389015		1463313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252636		1227935	
BENEFICE OU PERTE	136379		235378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1127155		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2750199		277754
Total Général		3877354		277754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1127155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		71143	31717	2925092
Total Général		71143	31717	4052248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5280	1481		6761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241670	187846	11574	1417942
AMORTISSEMENTS Total Général	1246950	189327	11574	1424703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1390
Total Provisions pour risques et charges		1390		1390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1390		1390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5766			
Autres créances clients	118017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8314			
T. V. A.	14945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12097			
Groupe et associés	1588			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1702			
Charges constatées d’avance	13252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175698	175698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	945	945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	272728	96516	176212	
Fournisseurs et comptes rattachés	128507	128507		
Personnel et comptes rattachés	45663	45663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22887	22887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20295	20295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38706	38706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	576	576		
Groupe et associés	297932	297932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1693670	1693670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2521908	2345696	176212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	304900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel