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BILAN CLEAN SERVICE NORMANDIE 2020 Siren 448485599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57834	33968	23866	26254
Autres immobilisations corporelles	63740	49953	13786	14301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	131741	83922	47820	50723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40918		40918	41666
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270609	56401	214208	253450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133121	4249	128873	85739
Autres créances	172933		172933	61879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449903		449903	331905
Charges constatées d’avance	5252		5252	4344
TOTAL (II)	1072738	60650	1012088	778983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1204479	144571	1059908	829705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453827		395020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127544		58807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589621		462077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			103307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			103307	
Emprunts obligataires convertibles	140217		58041	
Autres emprunts obligataires			58	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5862		4356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219090		130893	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77976		70973	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470287		264321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059908		829705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1052808		1052808	969559
Production vendue biens				
Production vendue services	182476		182476	190512
Chiffres d’affaires nets	1235284		1235284	1160071
				
Production stockée			-747	-9306
Production immobilisée				3299
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2856	18836
Autres produits			414	27838
Total des produits d’exploitation (I)			1237807	1200739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			591999	547920
Variation de stock (marchandises)			-10159	-39249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552	241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370974	390950
Impôts, taxes et versements assimilés			3961	3835
Salaires et traitements			148799	149587
Charges sociales			49147	49918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24138	24886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52764	578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	1595
Total des charges d’exploitation (II) 			1232188	1130261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5619	70478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3401	3804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3401	3804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3399	-3517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2220	66962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21017		542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155711		77550	
Total des produits exceptionnels (VII)	176728		85797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1803		17550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1803		77965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174925		7832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49601		15987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414536		1286824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286992		1228017	
BENEFICE OU PERTE	127544		58807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5143		10821	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		123889		23039
Total Immobilisations financières		168		
Total Général		134057		23039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25354	121574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168
Total Général			25354	131741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83335	24138	23551	83922
AMORTISSEMENTS Total Général	83335	24138	23551	83922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103307		103307	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103307		103307	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			103307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133121	128023	5099	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172933	172933		
Charges constatées d’avance	5252	5252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311307	306209	5099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140217	15084	125133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219090	219090		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77976	77976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27141	27141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464425	339292	125133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4