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BILAN CENTRE OPTIQUE DU VAL D'ORGE 2018 Siren 448431197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1360	1002	359	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9433	9379	55	
Autres immobilisations corporelles	218683	75799	142884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17051		17051	
TOTAL (I)	246576	86179	160396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98132	24533	73599	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79099		79099	
Autres créances	110169		110169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28119		28119	
Charges constatées d’avance	3392		3392	
TOTAL (II)	318911	24533	294378	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565487	110712	454775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39069			
Report à nouveau	7311			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31037			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213717			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2476			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140660			
Dettes fiscales et sociales	11224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	688920		688920	
Production vendue biens				
Production vendue services	18275		18275	
Chiffres d’affaires nets	707195		707195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			707762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			297728	
Variation de stock (marchandises)			-37693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347294	
Impôts, taxes et versements assimilés			9717	
Salaires et traitements				
Charges sociales			390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5876	
Total des charges d’exploitation (II) 			669200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678751			
BENEFICE OU PERTE	31037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24979			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		360
Total Immobilisations corporelles		222008		12141
Total Immobilisations financières		17871		
Total Général		240879		12501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6033	228117
Prêts et immobilisations financières			772	
Total Immobilisations financières			772	17099
Total Général			6805	246576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000	2		1002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69851	21359	6033	85178
AMORTISSEMENTS Total Général	70851	21361	6033	86179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		24533		24533
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24533		24533
TOTAL GENERAL		24533		24533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24533		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17051		17051	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79099	79099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13005	13005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74451	74451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22714	22714		
Charges constatées d’avance	3392	3392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209712	192661	17051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213427	213427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290	-168598	168888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140660	140660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303	303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10921	10921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2476	2476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1031	1031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369108	200221	168888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27215			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48625			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70348			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347294			
Taxe professionnelle	7407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9717			
Montant de la TVA. collectée	140844			
Total TVA. déductible sur biens et services	123734			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel