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BILAN CARROSSERIE DU CANAL 2022 Siren 448498014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4395	4395		
Fonds commercial	23500		23500	23500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102049	102049		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142627	103002	39626	20800
Autres immobilisations corporelles	95013	67892	27121	34284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	9600
TOTAL (I)	377184	277337	99847	88184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22249		22249	21640
En cours de production de biens	21447		21447	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1707
Clients et comptes rattachés	146902	5017	141885	89763
Autres créances	71914		71914	87057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112827		112827	166249
Charges constatées d’avance	1428		1428	879
TOTAL (II)	376767	5017	371749	367295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753951	282354	471596	455478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218273		189401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66308		90372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292830		288023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39962		27521	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5797		557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59550		86670	
Dettes fiscales et sociales	71953		52709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178766		167456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471596		455478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153616		167456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	518280		518280	428786
Production vendue services	388270		388270	365544
Chiffres d’affaires nets	906551		906551	794330
				
Production stockée			21447	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11148	
Autres produits			406	112
Total des produits d’exploitation (I)			939551	802630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374111	280620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-609	137
Autres achats et charges externes			191429	185492
Impôts, taxes et versements assimilés			13284	7408
Salaires et traitements			189017	155564
Charges sociales			60820	47468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13975	6404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1082	37
Total des charges d’exploitation (II) 			845707	683131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93845	119498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				423
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239	382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93605	119880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417		-1246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10082			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17633		28262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939968		803873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873660		713501	
BENEFICE OU PERTE	66308		90372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2592		418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27895		
Total Immobilisations corporelles		326987		25638
Total Immobilisations financières		9600		
Total Général		364482		25638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12936	339689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9600
Total Général			12936	377184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4395			4395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271903	13975	12936	272942
AMORTISSEMENTS Total Général	276298	13975	12936	277337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2420	2597		5017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2420	2597		5017
TOTAL GENERAL	2420	2597		5017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2597		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
Clients douteux ou litigieux	9138	9138		
Autres créances clients	137764	137764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2041	2041		
T. V. A.	11733	11733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833		
Groupe et associés	56150	56150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1156	1156		
Charges constatées d’avance	1428	1428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229843	220243	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39962	14811	25150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59550	59550		
Personnel et comptes rattachés	30636	30636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23175	23175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15110	15110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3032	3032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1504	1504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172968	147818	25150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel