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BILAN CAPEXHO ORLEANS SUD 2021 Siren 448428433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72006	72006		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	534725	500793	33932	26151
Autres immobilisations corporelles	361945	361357	587	838
Immobilisations en cours	12660		12660	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	981338	934157	47181	26990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3588		3588	2438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	581		581	433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				50
Autres créances	32672		32672	64373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8853		8853	6700
Charges constatées d’avance	5649		5649	4790
TOTAL (II)	51344		51344	78787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032682	934157	98525	105777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-679629		-410332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114148		-269297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-784978		-670829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284520		248606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155473		93744	
Dettes fiscales et sociales	45716		44983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397243		388722	
Produits constatés d’avance (2)	550		550	
TOTAL (IV)	883504		776607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98525		105777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883504		528001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	284520			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	659320	4256	663576	594791
Chiffres d’affaires nets	659320	4256	663576	594791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113541	17632
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21392	
Autres produits			9177	2728
Total des produits d’exploitation (I)			807687	615151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17081	5139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633018	589682
Impôts, taxes et versements assimilés			20002	13645
Salaires et traitements			158737	167814
Charges sociales			29823	23644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5557	27422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57615	53336
Total des charges d’exploitation (II) 			921836	880685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114148	-265533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114148	-269297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807687		615151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921836		884449	
BENEFICE OU PERTE	-114148		-269297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72006		
Total Immobilisations corporelles		883583		30152
Total Immobilisations financières				
Total Général		955589		30152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4404	909331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4404	981338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72006			72006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	856592	5557		862150
AMORTISSEMENTS Total Général	928599	5557		934157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25310			
Autres impôts, taxes versements assimilés	458			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6820			
Charges constatées d’avance	5649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38321	38321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284520	284520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155473	155473		
Personnel et comptes rattachés	16480	16480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15743	15743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1136	1136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12356	12356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377766	377766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19476	19476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	883504	883504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33730		30524	
Location, charges locatives et de copropriété	407660		399685	
Personnel extérieur à l’entreprise	17055		2834	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33922		22722	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140649		133915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	633018		589682	
Taxe professionnelle	15784		9578	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4218		4067	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20002		13645	
Montant de la TVA. collectée	67878		61186	
Total TVA. déductible sur biens et services	101524		86790	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6