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BILAN CAPEXHO ORLEANS SUD 2020 Siren 448428433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72006	72006		302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521637	495486	26151	43650
Autres immobilisations corporelles	361945	361106	838	10459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	955589	928599	26990	54412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2438		2438	3676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433		433	834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50		50	803
Autres créances	64373		64373	30665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6700		6700	44136
Charges constatées d’avance	4790		4790	2840
TOTAL (II)	78787		78787	82957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1034377	928599	105777	137370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-410332		-456454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269297		46122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-670829		-401532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248606			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93744		121617	
Dettes fiscales et sociales	44983		35374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388722		381910	
Produits constatés d’avance (2)	550			
TOTAL (IV)	776607		538902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105777		137370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528001		538902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	589794	4997	594791	1150611
Chiffres d’affaires nets	589794	4997	594791	1150611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17632	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				655
Autres produits			2728	2642
Total des produits d’exploitation (I)			615151	1153909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5139	15760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			589682	665799
Impôts, taxes et versements assimilés			13645	31305
Salaires et traitements			167814	222468
Charges sociales			23644	44280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27422	74100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53336	93334
Total des charges d’exploitation (II) 			880685	1147049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265533	6860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3764	6610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3764	6610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3764	-6610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269297	249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			63809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			63809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615151		1217719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884449		1171597	
BENEFICE OU PERTE	-269297		46122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72006		
Total Immobilisations corporelles		883583		
Total Immobilisations financières				
Total Général		955589		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				883583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				955589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71704	302		72006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829472	27120		856592
AMORTISSEMENTS Total Général	901176	27422		928599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50	50		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86	86		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21908	21908		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6228	6228		
Divers	23752	23752		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12398	12398		
Charges constatées d’avance	4790	4790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69214	69214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248606		248606	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93744	93744		
Personnel et comptes rattachés	17203	17203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22186	22186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2075	2075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3518	3518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372766	372766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15955	15955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776607	528001	248606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30524		45316	
Location, charges locatives et de copropriété	399685		387796	
Personnel extérieur à l’entreprise	2834		1006	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22722		53139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133915		178541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	589682		665799	
Taxe professionnelle	9578		24788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4067		6517	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13645		31305	
Montant de la TVA. collectée	61186		116554	
Total TVA. déductible sur biens et services	86790		112142	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9