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BILAN ASSISTANCE ELECTRICITE GENERALE  SERVICE 2020 Siren 448441105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	221	221		
Immobilisations corporelles	28292	14109	14183	2512
Immobilisations financières	750		750	750
Total Actif Immobilisé	29263	14330	14933	3262
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	833
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	288179	24460	263719	383661
Créances – Autres	13547		13547	5307
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100251		100251	10382
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	403477	24460	379016	400183
Total général Actif	432740			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			310862	290194
Résultat de l’exercice			3511	28669
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			322623	327112
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14061	16829
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		264		
Autres dettes			42392	59504
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71327	76333
Total général Passif			393950	403445
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11081	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12644	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12644	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	204691		311305	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits	9288		9711	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215229		321016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65143		93131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-667		617	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49854		84186	
(dont taxe professionnelle)	1833			
Impôts, taxes et versements assimilés	2704		1866	
Rémunérations du personnel 	58583		59064	
Charges sociales	17762		34883	
Dotations aux amortissements	973		377	
Dotations aux provisions			9218	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16201		2954	
Total des charges d’exploitation	210554		286297	
Résultat d’exploitation	4675		34719	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	288		340	
Charges exceptionnelles	406		553	
Impôts sur les bénéfices	470		5157	
Bénéfice ou perte	3511		28669	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21232			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15854			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12644	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19390	
Total Immobilisations (Augmentations)			12644	
Total Immobilisations (Diminutions)			2772	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6545	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6545	
DIVERS Montant de la TVA collectée			21232	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15854	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel