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BILAN VOIE LACTEE INVEST 2020 Siren 448381228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11350		11350	11350
Fonds commercial	528200		528200	623192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31808	29823	1985	3471
Autres immobilisations corporelles	324423	298369	26054	60599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	13851		13851	18816
TOTAL (I)	909680	328192	581488	717475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6876		6876	3020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450		450	5416
Avances et acomptes versés sur commandes	8542		8542	3340
Clients et comptes rattachés	54233		54233	43888
Autres créances	23038		23038	7049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64997		64997	149639
Charges constatées d’avance				2340
TOTAL (II)	158135		158135	214693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1067815	328192	739623	932168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8800		8800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166462		166462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-277124		-236141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19310		-40983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82552		-101862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	782555		982555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9542		16233	
Dettes fiscales et sociales	24669		35242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5409			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822175		1034030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739623		932168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	782555			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	110751		110751	286922
Production vendue services	85424		85424	77462
Chiffres d’affaires nets	196175		196175	364384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24091	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42687	10038
Autres produits			55791	86341
Total des produits d’exploitation (I)			318744	460764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29266	73850
Variation de stock (marchandises)			4966	-621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3856	706
Autres achats et charges externes			138320	190133
Impôts, taxes et versements assimilés			4040	2420
Salaires et traitements			98667	143951
Charges sociales			20196	41049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33347	38984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25391	25462
Total des charges d’exploitation (II) 			350337	515934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31593	-55170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1148	826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1148	826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1148	-813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32741	-55983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1645		15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151645		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52051		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470390		475777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451080		516760	
BENEFICE OU PERTE	19310		-40983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401924	33347	107079	328192
AMORTISSEMENTS Total Général	401924	33347	107079	328192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13851		13851	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54233	54233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1538	1538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21499	21499		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	91122	77271	13851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9542	9542		
Personnel et comptes rattachés	11969	11969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4256	4256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7507	7507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	937	937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	782555		782555	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5409	5409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822175	39620	782555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel