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BILAN VOIE LACTEE INVEST 2018 Siren 448381228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11350		11350	11350
Fonds commercial	623192		623192	975892
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36483	32969	3514	1705
Autres immobilisations corporelles	427136	329971	97165	181726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	18601		18601	34006
TOTAL (I)	1116811	362940	753870	1204727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3725		3725	7910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4796		4796	9910
Avances et acomptes versés sur commandes	3132		3132	8369
Clients et comptes rattachés	105392		105392	81589
Autres créances	253705		253705	312506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103166		103166	118026
Charges constatées d’avance	2819		2819	20855
TOTAL (II)	476737		476737	559165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1593547	362940	1230607	1763892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8800		8800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166462		166462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-149009		-459312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87132		310304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-60879		26253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			372866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1232555		1232555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16453		66420	
Dettes fiscales et sociales	42478		64041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291486		1737639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230607		1763892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	584967		584967	1073142
Production vendue services	64596		64596	89896
Chiffres d’affaires nets	649562		649562	1163038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67127	90264
Autres produits			87047	59157
Total des produits d’exploitation (I)			803737	1312459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161852	287077
Variation de stock (marchandises)			5114	2402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4184	1737
Autres achats et charges externes			268158	374184
Impôts, taxes et versements assimilés			28917	33695
Salaires et traitements			262384	364121
Charges sociales			74237	104575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45513	70049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31228	25449
Total des charges d’exploitation (II) 			881588	1263289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77851	49169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12377	22716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12377	22716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12312	-22649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90163	26521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		506225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400000		506225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396969		222182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396969		222442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3031		283783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1203801		1818751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290933		1508448	
BENEFICE OU PERTE	-87132		310304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		987242		
Total Immobilisations corporelles		719001		7030
Total Immobilisations financières		34054		295
Total Général		1740298		7325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			352700	634542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262412	463619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15700	18649
Total Général			630812	1116811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535570	45513	218143	362940
AMORTISSEMENTS Total Général	535570	45513	218143	362940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18601		18601	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105392	105392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	503	503		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14621	14621		
T. V. A.	5209	5209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233372	233372		
Charges constatées d’avance	2819	2819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380518	361917	18601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16453	16453		
Personnel et comptes rattachés	10249	10249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11260	11260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13688	13688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7281	7281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1232555	1232555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291486	1291486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel