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BILAN SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC D' EXPOSITIONS DE PARIS NORD LE BOURGET 2019 Siren 448307363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	872406	850838	21568	51617
Concessions, brevets et droits similaires	102996	102996		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437616	362527	75089	54923
Autres immobilisations corporelles	23125076	21470455	1654621	2342684
Immobilisations en cours	273471		273471	829736
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	24811965	22786816	2025149	3279360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9374		9374	9374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1314891		1314891	86965
Clients et comptes rattachés	3178896	633011	2545885	1472693
Autres créances	17719195		17719195	8853850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16629		16629	20460
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22238985	633011	21605974	10443342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47050951	23419827	23631123	13722702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5400450		5400450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6007550		6007550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1738		1738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3793522		-5524130	
Subventions d’investissement	27368		32665	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15230628		5918273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges	41099		50746	
TOTAL (III)	66099		75746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	911		326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91587		26587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1019585		2464868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4724707		2313446	
Dettes fiscales et sociales	824802		227438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	509688		1990854	
Autres dettes	118694		288531	
Produits constatés d’avance (2)	1044422		416632	
TOTAL (IV)	8334396		7728683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23631123		13722702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28749598		28749598	10808427
Chiffres d’affaires nets	28749598		28749598	10808427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			155679	76523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166613	252450
Autres produits			51487	3693
Total des produits d’exploitation (I)			29123377	11141093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2800	2192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22687045	14744415
Impôts, taxes et versements assimilés			574965	261569
Salaires et traitements			264127	230988
Charges sociales			101503	92732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1109427	1220914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			588378	66075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			10637	23971
Total des charges d’exploitation (II) 			25338881	16667857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3784496	-5526764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8344	3184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8344	3184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8344	3184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3792839	-5523580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5297		5297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5297		5297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5297		3474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4614		4024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29137017		11149574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25343495		16673705	
BENEFICE OU PERTE	3793522		-5524130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		872406		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102996		
Total Immobilisations corporelles		23980947		411481
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		24956749		411481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				872406
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		556265		23836163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		556265		24811965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	820789	30049		850838
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102996			102996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20753604	1079378		21832982
AMORTISSEMENTS Total Général	21677389	1109427		22786816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41099
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	75746		9647	66099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79644	588378	35010	633011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79644	588378	35010	633011
TOTAL GENERAL	155389	588378	44657	699110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		588378	44657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	759536	759536		
Autres créances clients	2419360	2419360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1841369	1841369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	232202	232202		
Groupe et associés	15586524	15586524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59100	59100		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20898491	20898091	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	911	911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91587		91587	
Fournisseurs et comptes rattachés	4724707	4724707		
Personnel et comptes rattachés	48287	48287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34078	34073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	542073	542073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200365	200365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	509688	509688		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1138279	1138279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1044422	1044422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8334396	8242809	91587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5