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BILAN SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC D' EXPOSITIONS DE PARIS NORD LE BOURGET 2018 Siren 448307363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	872406	820789	51617	81819
Concessions, brevets et droits similaires	102996	102996		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399401	344477	54923	81478
Autres immobilisations corporelles	22751810	20409126	2342684	3273562
Immobilisations en cours	829736		829736	308676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	24956749	21677389	3279360	3745935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9374		9374	9374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86965		86965	60940
Clients et comptes rattachés	1552336	79644	1472693	2217639
Autres créances	8853850		8853850	16077579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20460		20460	16955
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10522985	79644	10443342	18382487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35479735	21757033	13722702	22128422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5400450		5400450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6007550		6007550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1738		1738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5524130		2974855	
Subventions d’investissement	32665		37962	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5918273		14422555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	50746		106736	
TOTAL (III)	75746		106736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326		84	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26587		23185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2464868		494384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2313446		5256191	
Dettes fiscales et sociales	227438		446784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1990854		421002	
Autres dettes	288531		34402	
Produits constatés d’avance (2)	416632		923101	
TOTAL (IV)	7728683		7599132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13722702		22128422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10808427		10808427	28252899
Chiffres d’affaires nets	10808427		10808427	28252899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76523	180368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252450	219617
Autres produits			3693	600
Total des produits d’exploitation (I)			11141093	28653485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2192	3167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14744415	23163933
Impôts, taxes et versements assimilés			261569	593143
Salaires et traitements			230988	286125
Charges sociales			92732	129065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1220914	1334242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66075	43121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	53282
Autres charges			23971	72521
Total des charges d’exploitation (II) 			16667857	25678598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5526764	2974887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3184	3773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3184	3773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3184	3773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5523580	2978659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5297		5297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5297		5297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1823		2369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1823		2369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3474		2928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4024		6732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11149574		28662554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16673705		25687700	
BENEFICE OU PERTE	-5524130		2974855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		872406		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102996		
Total Immobilisations corporelles		23226608		987618
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		24202410		987618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				872406
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102996
Virement postes immobilisations corporelles en cours		233279		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		233279		23980947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		233279		24956749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	790587	30203		820789
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102996			102996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19562892	1190712		20753604
AMORTISSEMENTS Total Général	20456475	1220914		21677389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50746
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	106736	25000	55990	75746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73185	66075	59617	79644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73185	66075	59617	79644
TOTAL GENERAL	179921	91075	115607	155389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91075	115607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	89533	89533		
Autres créances clients	1462803	1462803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2338	2338		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1013099	1013099		
Autres impôts, taxes versements assimilés	400658	400658		
Divers	76523	76523		
Groupe et associés	5846980	5846980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1512752	1512752		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10406586	10406186	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26587		26587	
Fournisseurs et comptes rattachés	2313446	2313446		
Personnel et comptes rattachés	41060	41060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29959	29959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156419	156419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1990854	1990854		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288531	288531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	416632	416632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5263815	5237228	26587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4