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BILAN SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC D' EXPOSITIONS DE PARIS NORD LE BOURGET 2017 Siren 448307363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	872406	790587	81819	115142
Concessions, brevets et droits similaires	102996	102996		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399401	317923	81478	75646
Autres immobilisations corporelles	22518531	19244969	3273562	4517334
Immobilisations en cours	308676		308676	86790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	24202410	20456475	3745935	4795312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9374		9374	9374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60940		60940	34289
Clients et comptes rattachés	2290824	73185	2217639	4586070
Autres créances	16077579		16077579	6159715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16955		16955	24996
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18455672	73185	18382487	10814444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42658082	20529660	22128422	15609756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5400450		5400450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6007550		6007550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1738		1738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2974855		-4653051	
Subventions d’investissement	37962		43259	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14422555		6799946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	106736		53454	
TOTAL (III)	106736		53454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23185		23912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	494384		560612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5256191		2503056	
Dettes fiscales et sociales	446784		800189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421002		1068555	
Autres dettes	34402			
Produits constatés d’avance (2)	923101		3800032	
TOTAL (IV)	7599132		8756356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22128422		15609756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28252899		28252899	12180091
Chiffres d’affaires nets	28252899		28252899	12180091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180368	113363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219617	246892
Autres produits			600	76195
Total des produits d’exploitation (I)			28653485	12616541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3167	2969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23163933	15123135
Impôts, taxes et versements assimilés			593143	185853
Salaires et traitements			286125	242213
Charges sociales			129065	121171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1334242	1454704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43121	104327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53282	
Autres charges			72521	37860
Total des charges d’exploitation (II) 			25678598	17272232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2974887	-4655692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3773	3045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3773	3045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3773	3045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2978659	-4652647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5297		9711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5297		9711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2369		2489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2369		2489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2928		7222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6732		7626	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28662554		12629297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25687700		17282348	
BENEFICE OU PERTE	2974855		-4653051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		872406		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102996		
Total Immobilisations corporelles		22941743		347844
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		23917545		347844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				872406
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62979		23226608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général		62979		24202410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	757264	33323		790587
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102996			102996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18261973	1300919		19562892
AMORTISSEMENTS Total Général	19122233	1334242		20456475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64736
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges	53454	53282		106736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155414	43121	125350	73185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155414	43121	125350	73185
TOTAL GENERAL	208868	96403	125350	179921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96403	125350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	85017			
Autres créances clients	2205807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2332			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1728339			
Autres impôts, taxes versements assimilés	98940			
Divers	180368			
Groupe et associés	11147596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2920003			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18368803	18368803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23185		23185	
Fournisseurs et comptes rattachés	5256191	5256191		
Personnel et comptes rattachés	61144	61144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74070	74070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296366	296366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15203	15203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421002	421002		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34402	34402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	923101	923101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7104748	7081563	23185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6