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BILAN SARL BRICE PASCAL 2016 Siren 448329243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial	3014		3014	3014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239790	161913	77876	96803
Autres immobilisations corporelles	80148	62065	18082	23197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000	80000	220000	250000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	623251	304279	318973	373014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15433		15433	21731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				9900
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95491		95491	111036
Autres créances	43104		43104	20880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	50000
Disponibilités	297847		297847	426834
Charges constatées d’avance	2534		2534	2298
TOTAL (II)	704409		704409	642679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327660	304279	1023382	1015692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32250		32250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3225		3225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853389		794615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35718		58774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924582		888864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52350		53222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12408		22565	
Dettes fiscales et sociales	34041		49132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98800		126828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023382		1015692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98800		126828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-61		-61	
Production vendue biens				
Production vendue services	524046	69695	593741	766570
Chiffres d’affaires nets	523985	69695	593680	766570
				
Production stockée			-9900	5400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			967	
Autres produits			126	5
Total des produits d’exploitation (I)			584873	771974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132192	225419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6297	-15484
Autres achats et charges externes			145998	180635
Impôts, taxes et versements assimilés			6981	6997
Salaires et traitements			175402	173280
Charges sociales			43147	42708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46462	41384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	27
Total des charges d’exploitation (II) 			556496	654965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28377	117009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10644	12071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10644	12071
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	50000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30000	50000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19356	-37929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9021	79080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38362			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4318		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34044		-222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7347		20084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633879		784045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598161		725271	
BENEFICE OU PERTE	35718		58774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3885		10866	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3314		
Total Immobilisations corporelles		358713		26327
Total Immobilisations financières		300000		
Total Général		662027		26327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65102	319937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300000
Total Général			65102	623251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238713	46462	61197	223979
AMORTISSEMENTS Total Général	239013	46462	61197	224279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	30000		80000
TOTAL GENERAL	50000	30000		80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16872			
T. V. A.	12114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	692			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13427			
Charges constatées d’avance	2534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141129	141129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12408	12408		
Personnel et comptes rattachés	3538	3538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12023	12023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16874	16874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1607	1607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52350	52350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98800	98800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			22838	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2350		2310	
Location, charges locatives et de copropriété	56827		52445	
Personnel extérieur à l’entreprise			14099	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7111		24969	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79711		86813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145998		180635	
Taxe professionnelle	887		872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6094		6125	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6981		6997	
Montant de la TVA. collectée	102296		138807	
Total TVA. déductible sur biens et services	46491		81807	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3