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BILAN SARL AD2M INFORMATIQUE 2017 Siren 448337022				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43101		43101	
Immobilisations incorporelles – Autres	928	928		
Immobilisations corporelles	41378	38085	3293	
Immobilisations financières	3875		3875	
Total Actif Immobilisé	89282	39013	50269	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41243		41243	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25253		25253	
Créances – Autres	10966		10966	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14842		14842	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1566		1566	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93870		93870	
Total général Actif	183152			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52042	
Report à nouveau			11285	
Résultat de l’exercice			233	
Provisions réglementées			480	
Total des capitaux propres - Total I			80539	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			321	
Fournisseurs et comptes rattachés			21029	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23084		
Autres dettes			42249	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63599	
Total général Passif			144139	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	407009			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	360			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	684			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	408053			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	245632			
Variation de stock (marchandises)	-47			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52208			
(dont taxe professionnelle)	473			
Impôts, taxes et versements assimilés	4760			
Rémunérations du personnel 	70639			
Charges sociales	37928			
Dotations aux amortissements	7385			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	167			
Total des charges d’exploitation	418671			
Résultat d’exploitation	-10618			
Produits financiers	11022			
Produits exceptionnels	116			
Charges financières	4			
Charges exceptionnelles	260			
Impôts sur les bénéfices	23			
Bénéfice ou perte	233			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81303			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46546			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89267	
Total Immobilisations (Augmentations)			15	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46546	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel