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BILAN SARL AD2M INFORMATIQUE 2016 Siren 448337022				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43101		43101	
Immobilisations incorporelles – Autres	928	928		
Immobilisations corporelles	41378	30700	10678	
Immobilisations financières	3860		3860	
Total Actif Immobilisé	89267	31628	57639	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41196		41196	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25144		25144	
Créances – Autres	20974		20974	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23500		23500	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2809		2809	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113622		113622	
Total général Actif	202889			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52042	
Report à nouveau			10031	
Résultat de l’exercice			1253	
Provisions réglementées			595	
Total des capitaux propres - Total I			80421	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36	
Fournisseurs et comptes rattachés			31014	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26428		
Autres dettes			59790	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90840	
Total général Passif			171261	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13062	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	445580			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	379			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1072			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447031			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	265311			
Variation de stock (marchandises)	-1112			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3079			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56733			
(dont taxe professionnelle)	938			
Impôts, taxes et versements assimilés	5112			
Rémunérations du personnel 	70344			
Charges sociales	39359			
Dotations aux amortissements	9072			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1420			
Total des charges d’exploitation	446237			
Résultat d’exploitation	794			
Produits financiers	37			
Produits exceptionnels	428			
Charges financières	86			
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	-116			
Bénéfice ou perte	1253			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			920	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12142	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			77205	
Total Immobilisations (Augmentations)			13062	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel