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BILAN SANI-CLIM 2020 Siren 448334144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19110	14627	4482	
Autres immobilisations corporelles	52185	48272	3912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7992		7992	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
TOTAL (I)	81887	62900	18987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13144		13144	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14099		14099	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2560		2560	
Clients et comptes rattachés	15617		15617	
Autres créances	6330		6330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122750		122750	
Charges constatées d’avance	8381		8381	
TOTAL (II)	182881		182881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264768	62900	201868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139368			
Report à nouveau	-4653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128389			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24564			
Dettes fiscales et sociales	24873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73479			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416934		416934	
Chiffres d’affaires nets	416934		416934	
				
Production stockée			5424	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8321	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1100	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			431890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5622	
Autres achats et charges externes			72710	
Impôts, taxes et versements assimilés			3863	
Salaires et traitements			123590	
Charges sociales			40498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	
Total des charges d’exploitation (II) 			446290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446542			
BENEFICE OU PERTE	-14576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6842			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5324			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67464		3830
Total Immobilisations financières		9592		1000
Total Général		77057		4830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10592
Total Général				81887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60188	2712		62900
AMORTISSEMENTS Total Général	60188	2712		62900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15617	15617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	749	749		
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	2814	2814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1867	1867		
Charges constatées d’avance	8381	8381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32927	30327	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000	20000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24564	24564		
Personnel et comptes rattachés	135	135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21956	21956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2782	2782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4042	4042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73479	73479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6842			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14053			
Personnel extérieur à l’entreprise	696			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72710			
Taxe professionnelle	2122			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3863			
Montant de la TVA. collectée	65426			
Total TVA. déductible sur biens et services	52864			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41