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BILAN SANI-CLIM 2019 Siren 448334144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17069	13317	3752	
Autres immobilisations corporelles	50395	46871	3525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6992		6992	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
TOTAL (I)	77057	60188	16869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7523		7523	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8675		8675	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27575		27575	
Autres créances	2373		2373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118453		118453	
Charges constatées d’avance	8909		8909	
TOTAL (II)	173508		173508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250565	60188	190377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139368			
Report à nouveau	-10191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5538			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19764			
Dettes fiscales et sociales	26093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47412			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3569		3569	
Production vendue services	517614		517614	
Chiffres d’affaires nets	521183		521183	
				
Production stockée			-4122	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6401	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			523555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2812	
Autres achats et charges externes			73137	
Impôts, taxes et versements assimilés			6223	
Salaires et traitements			125785	
Charges sociales			49138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			559	
Total des charges d’exploitation (II) 			518176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523749			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518211			
BENEFICE OU PERTE	5538			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4886			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12402			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65033		2432
Total Immobilisations financières		11559		1033
Total Général		76592		3465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67464
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	9592
Total Général			3000	77057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56357	3831		60188
AMORTISSEMENTS Total Général	56357	3831		60188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27575	27575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1191	1191		
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	283	283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8909	8909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41458	38858	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19764	19764		
Personnel et comptes rattachés	778	778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15629	15629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9429	9429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1209	1209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346	346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47412	47412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4885			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	573			
Location, charges locatives et de copropriété	14439			
Personnel extérieur à l’entreprise	756			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55374			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73137			
Taxe professionnelle	2367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6223			
Montant de la TVA. collectée	85115			
Total TVA. déductible sur biens et services	62682			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3