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BILAN ROLHION ENERGIE 2017 Siren 448315242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41911	40429	1482	1777
Autres immobilisations corporelles	111091	99623	11468	13625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640		640	640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604		9604	9472
TOTAL (I)	163906	140712	23194	25514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109734		109734	100005
En cours de production de biens	49112		49112	19922
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4410		4410	2856
Avances et acomptes versés sur commandes	299		299	13259
Clients et comptes rattachés	141464	3837	137626	164289
Autres créances	45769		45769	37721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285423		285423	211872
Charges constatées d’avance	6584		6584	6433
TOTAL (II)	642795	3837	638958	556357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806701	144549	662152	581870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413312		459623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51039		-46311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486351		435312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4586		1717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34684		28029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75819		51467	
Dettes fiscales et sociales	60713		59530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			5816	
TOTAL (IV)	175802		146558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662152		581870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175802		146558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64259		64259	75934
Production vendue biens				
Production vendue services	1223112		1223112	1051126
Chiffres d’affaires nets	1287371		1287371	1127060
				
Production stockée			29190	-12172
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19798	6461
Autres produits			22	26
Total des produits d’exploitation (I)			1336382	1121375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31753	30782
Variation de stock (marchandises)			-1554	1190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			725201	615229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9729	28702
Autres achats et charges externes			210842	189492
Impôts, taxes et versements assimilés			7264	6717
Salaires et traitements			238522	225156
Charges sociales			76741	65267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2452	4249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1688	379
Total des charges d’exploitation (II) 			1283365	1167165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53017	-45789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331	897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226	897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52791	-44892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101		957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101		957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2983		3644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2983		3644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2883		-2686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1131		-1267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1336813		1123230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285774		1169541	
BENEFICE OU PERTE	51039		-46311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18199		6189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18438		17324	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		341		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660		
Total Immobilisations corporelles		154040		
Total Immobilisations financières		10111		133
Total Général		165152		133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			341	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1038	153002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10244
Total Général			1378	163906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	341		341	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660			660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138638	2452	1038	140052
AMORTISSEMENTS Total Général	139639	2452	1378	140712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5250	186	1599	3837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5250	186	1599	3837
TOTAL GENERAL	5250	186	1599	3837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186	1599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604	9604		
Clients douteux ou litigieux	4124			
Autres créances clients	137340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12424			
T. V. A.	19503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4011			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9832			
Charges constatées d’avance	6584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203421	203421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75819	75819		
Personnel et comptes rattachés	10061	10061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19553	19553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29544	29544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1555	1555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4586	4586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141118	141118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52225		44155	
Location, charges locatives et de copropriété	30347		29870	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11416		8082	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1207		709	
Autres comptes	115647		106675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210842		189492	
Taxe professionnelle	1745		1348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5519		5369	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7264		6717	
Montant de la TVA. collectée	165423		128466	
Total TVA. déductible sur biens et services	182427		158021	
Effectif moyen du personnel			51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			51