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BILAN ROLHION ENERGIE 2016 Siren 448315242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	341	341		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41911	40134	1777	2859
Autres immobilisations corporelles	112128	98503	13625	13574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640		640	640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9472		9472	9472
TOTAL (I)	165152	139639	25514	26545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100005		100005	128707
En cours de production de biens	19922		19922	32094
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2856		2856	4046
Avances et acomptes versés sur commandes	13259		13259	13735
Clients et comptes rattachés	169539	5250	164289	226810
Autres créances	37721		37721	41924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211872		211872	127045
Charges constatées d’avance	6433		6433	5436
TOTAL (II)	561607	5250	556357	579796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726759	144889	581870	606341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459623		487653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46311		-28030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435312		481623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1717		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28029		26791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51467		46401	
Dettes fiscales et sociales	59530		51386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5816			
TOTAL (IV)	146558		124717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581870		606341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146558		124717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75934		75934	79338
Production vendue biens				
Production vendue services	1051126		1051126	1150630
Chiffres d’affaires nets	1127060		1127060	1229968
				
Production stockée			-12172	-74730
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6461	6262
Autres produits			26	21
Total des produits d’exploitation (I)			1121375	1161520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30782	47321
Variation de stock (marchandises)			1190	1198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615229	593287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28702	-20889
Autres achats et charges externes			189492	198733
Impôts, taxes et versements assimilés			6717	6550
Salaires et traitements			225156	233430
Charges sociales			65267	74878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4249	5899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379	5659
Total des charges d’exploitation (II) 			1167165	1149991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45789	11529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			897	738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			897	738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			897	738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44892	12268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	957		2371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	957		2371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3644		43430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3644		43430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2686		-41060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1267		-762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123230		1164629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169541		1192659	
BENEFICE OU PERTE	-46311		-28030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6189		6262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17324		14483	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			5416	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		341		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660		
Total Immobilisations corporelles		150822		3218
Total Immobilisations financières		10111		
Total Général		161934		3218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				341
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154040
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières				10111
Total Général				165152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	341			341
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660			660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134389	4249		138638
AMORTISSEMENTS Total Général	135390	4249		139639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5523		273	5250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5523		273	5250
TOTAL GENERAL	5523		273	5250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9472	9472		
Clients douteux ou litigieux	5813			
Autres créances clients	163726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11828			
T. V. A.	19734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3940			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2219			
Charges constatées d’avance	6433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223164	223164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51467	51467		
Personnel et comptes rattachés	11611	11611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24455	24455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22349	22349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1114	1114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1717	1717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5816	5816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	118529	118529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44155		40406	
Location, charges locatives et de copropriété	29870		32432	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8082		12563	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	709		170	
Autres comptes	106675		113162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189492		198733	
Taxe professionnelle	1348		1321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5369		5229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6717		6550	
Montant de la TVA. collectée	128466		156301	
Total TVA. déductible sur biens et services	158021		161494	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8