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BILAN PVL 2021 Siren 448377093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28177	6894	21283	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9419	4457	4961	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319753		319753	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23000		23000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	415350	11352	403997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166422		166422	
Autres créances	797061		797061	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1305357		1305357	
Charges constatées d’avance	3707		3707	
TOTAL (II)	2272548		2272548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2687898	11352	2676546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445720			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128885			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	904606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1365000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195391			
Dettes fiscales et sociales	133271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15856			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1771939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2676546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678318			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	631646		631646	
Chiffres d’affaires nets	631646		631646	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19970	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			651620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337374	
Impôts, taxes et versements assimilés			4429	
Salaires et traitements			204875	
Charges sociales			74982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			629521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96730	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30039	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127770	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690505			
BENEFICE OU PERTE	128885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27413		20764
Total Immobilisations corporelles		9419		
Total Immobilisations financières		357753		
Total Général		394586		20764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357753
Total Général				415350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725	5169		6894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1770	2687		4457
AMORTISSEMENTS Total Général	3495	7857		11352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000		1000	
TOTAL GENERAL	1000		1000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166422	166422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1440	1440		
T. V. A.	39119	39119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	634700	526890	107810	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121800	121800		
Charges constatées d’avance	3707	3707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	982190	859380	122810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1365000	271378	1093621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195391	195391		
Personnel et comptes rattachés	37314	37314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48282	48282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46402	46402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1272	1272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62420	62420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15856	15856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771939	678318	1093621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10003			
Location, charges locatives et de copropriété	14588			
Personnel extérieur à l’entreprise	12460			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237716			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337374			
Taxe professionnelle	3062			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4429			
Montant de la TVA. collectée	129381			
Total TVA. déductible sur biens et services	36026			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel