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BILAN POLIBAT EURL 2015 Siren 448387035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	759	759		
Immobilisations corporelles	278342	153000	125342	152185
Immobilisations financières	1865		1865	2515
Total Actif Immobilisé	280966	153759	127207	154700
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12818		12818	800
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29353		29353	31166
Créances – Autres	38393		38393	33383
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89414		89414	114404
Caisse				
Charges constatées d’avance	2609		2609	9377
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172587		172587	189130
Total général Actif	453553			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation			750	750
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			181816	163652
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-941	18164
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			189125	190066
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49026	90625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25009	29580
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8360		
Autres dettes			36635	33559
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110670	153764
Total général Passif			299795	343830
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11473	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	405299		436939	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	207		2536	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	405507		439475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	183600		138342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12018		4817	
(dont crédit bail mobilier)*	5038			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70786		91552	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8984		4379	
Rémunérations du personnel 	81970		88818	
Charges sociales	39779		47035	
Dotations aux amortissements	36018		32878	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	320		2825	
Total des charges d’exploitation	409438		410646	
Résultat d’exploitation	-3932		28829	
Produits financiers	77		502	
Produits exceptionnels	7000			
Charges financières	1361		1776	
Charges exceptionnelles	232		3675	
Impôts sur les bénéfices	2493		5716	
Bénéfice ou perte	-941		18164	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56808			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44671			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56808	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44671	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel