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BILAN OL GESTION 2022 Siren 448330167
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5861 3596 2265
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 690355 690355
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 72720 72720
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 768938 3596 765341
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 35062 35062
Autres créances 582554 582554
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 79971 79971
Charges constatées d’avance 484 484
TOTAL (II) 698072 698072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1467010 3596 1463414
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 242641
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 530557
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1213199
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 141099
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8327
Dettes fiscales et sociales 100788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 250214
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1463414
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 149306
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 690469 690469
Chiffres d’affaires nets 690469 690469
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5787
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 696264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 99894
Impôts, taxes et versements assimilés 2793
Salaires et traitements 316285
Charges sociales 227530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 648649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 47614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 497877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 720
Autres intérêts et produits assimilés 986
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 499583
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1216
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 498367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 545982
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 218
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 833
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1051
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -551
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14873
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1196348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 665790
BENEFICE OU PERTE 530557
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5787
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 154626
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 11566 1485
Total Immobilisations financières 761155 1920
Total Général 772721 1920 1485
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7190 5861
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 763076
Total Général 7190 768938
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7812 2141 6357 3596
AMORTISSEMENTS Total Général 7812 2141 6357 3596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 72000 20213 51786
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 35062 35062
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés 720 720
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1876 1876
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 574628 574628
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6050 6050
Charges constatées d’avance 484 484
TOTAL ETAT DES CREANCES 690822 639036 51786
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 342 342
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140757 39848 100908
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8327 8327
Personnel et comptes rattachés 19264 19264
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65604 65604
Impôts sur les bénéfices 10760 10760
T.V.A. 4093 4093
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1065 1065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 250214 149306 100908
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39550
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel 2