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BILAN MATKOWSKA & ASSOCIES 2020 Siren 448307926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21410	20810	600	615
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13902	13304	598	826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6219	5066	1154	2927
Autres immobilisations corporelles	78340	69205	9135	8273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22000		22000	51721
Autres immobilisations financières	676		676	676
TOTAL (I)	142546	108384	34162	65039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174742	2406	172336	147464
Autres créances	6634		6634	11596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108075		108075	132236
Charges constatées d’avance	8025		8025	4271
TOTAL (II)	297476	2406	295070	295567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440022	110790	329232	360605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141655		221655	
Report à nouveau	-89205		-73533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38374		-15671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100325		181951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15131		13189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105114		60136	
Dettes fiscales et sociales	69535		67210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28212		29768	
Produits constatés d’avance (2)	10915		8351	
TOTAL (IV)	228907		178655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329232		360605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228907		178655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1071922		1071922	869907
Chiffres d’affaires nets	1071922		1071922	869907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	23473
Autres produits			16	413
Total des produits d’exploitation (I)			1072239	893793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			762664	646683
Impôts, taxes et versements assimilés			10133	10875
Salaires et traitements			160380	111174
Charges sociales			85818	72719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6026	11323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	22387
Total des charges d’exploitation (II) 			1025031	875161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47208	18633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				800
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			145	173
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				29
Différences négatives de change			57	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88	863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47295	19496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8921		6060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8921		44420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8921		-35167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072384		904022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034009		919693	
BENEFICE OU PERTE	38374		-15671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300		1102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23047		19721	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21410		
Total Immobilisations corporelles		93591		4869
Total Immobilisations financières		52396		22000
Total Général		167398		26869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98460
Prêts et immobilisations financières			51721	
Total Immobilisations financières			51721	22676
Total Général			51721	142546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20795	15		20810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81564	6010		87574
AMORTISSEMENTS Total Général	102359	6026		108384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2406			2406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2406			2406
TOTAL GENERAL	2406			2406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22000	22000		
Autres immobilisations financières	676	676		
Clients douteux ou litigieux	2885	2885		
Autres créances clients	171857	171857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1171	1171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5447	5447		
Charges constatées d’avance	8025	8025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212077	212077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105114	105114		
Personnel et comptes rattachés	34480	34480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15559	15559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18998	18998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498	498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15131	15131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28212	28212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10915	10915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	228907	228907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	675132		552748	
Location, charges locatives et de copropriété	37214		36609	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10044		7558	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40275		49768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	762664		646683	
Taxe professionnelle	2047		1652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8086		9223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10133		10875	
Montant de la TVA. collectée	148494		101067	
Total TVA. déductible sur biens et services	44036		42267	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2