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BILAN MATKOWSKA & ASSOCIES 2019 Siren 448307926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21410	20795	615	883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13902	13075	826	1055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6219	3292	2927	4701
Autres immobilisations corporelles	73470	65197	8273	18966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				160
Prêts	51721		51721	29721
Autres immobilisations financières	676		676	676
TOTAL (I)	167398	102359	65039	56161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149869	2406	147464	151474
Autres créances	11596		11596	20610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132236		132236	68311
Charges constatées d’avance	4271		4271	4338
TOTAL (II)	297972	2406	295567	244733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465370	104765	360605	300894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221655		221655	
Report à nouveau	-73533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15671		-73533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181951		197622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13189		436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60136		21897	
Dettes fiscales et sociales	67210		50147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29768		21160	
Produits constatés d’avance (2)	8351		6006	
TOTAL (IV)	178655		103272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360605		300894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178655		103272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	869907		869907	786587
Chiffres d’affaires nets	869907		869907	786587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23473	2254
Autres produits			413	12
Total des produits d’exploitation (I)			893793	788853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646683	710248
Impôts, taxes et versements assimilés			10875	7503
Salaires et traitements			111174	91766
Charges sociales			72719	30743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11323	13057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22387	6
Total des charges d’exploitation (II) 			875161	861763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18633	-72911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			800	485
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			173	154
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			976	642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	140
Différences négatives de change			84	674
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113	814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			863	-173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19496	-73083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38360		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44420		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35167		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904022		789494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919693		863028	
BENEFICE OU PERTE	-15671		-73533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1102		2254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19721			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19563		1847
Total Immobilisations corporelles		116931		1773
Total Immobilisations financières		30556		22800
Total Général		167050		26420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25113	93591
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			960	52396
Total Général			26073	167398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18680	2114		20795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92208	9208	19853	81564
AMORTISSEMENTS Total Général	110889	11323	19853	102359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24777		22371	2406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24777		22371	2406
TOTAL GENERAL	24777		22371	2406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51721	51721		
Autres immobilisations financières	676	676		
Clients douteux ou litigieux	2885	2885		
Autres créances clients	146984	146984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1447	1447		
T. V. A.	4919	4919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5229	5229		
Charges constatées d’avance	4271	4271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218133	218133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60136	60136		
Personnel et comptes rattachés	26077	26077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12777	12777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27358	27358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	998	998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13189	13189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29768	29768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8351	8351		
TOTAL – ETAT DES DETTES	178655	178655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	552748		602549	
Location, charges locatives et de copropriété	36609		41909	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7558		7790	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49768		58000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	646683		710248	
Taxe professionnelle	1652		1385	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9223		6118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10875		7503	
Montant de la TVA. collectée	101067			
Total TVA. déductible sur biens et services	42267			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2