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BILAN MATKOWSKA & ASSOCIES 2018 Siren 448307926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19563	18680	883	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13902	12847	1055	1368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6219	1518	4701	
Autres immobilisations corporelles	96810	77844	18966	23748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	29721		29721	29721
Autres immobilisations financières	676		676	676
TOTAL (I)	167050	110889	56161	55673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176251	24777	151474	154273
Autres créances	20610		20610	3937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68311		68311	188504
Charges constatées d’avance	4338		4338	5421
TOTAL (II)	269510	24777	244733	352135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436560	135666	300894	407807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221655		194598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73533		27057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197622		271155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3627		8970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436		436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21897		24518	
Dettes fiscales et sociales	50147		78752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21160		19191	
Produits constatés d’avance (2)	6006		4785	
TOTAL (IV)	103272		136652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300894		407807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103272		136652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	786587		786587	863894
Chiffres d’affaires nets	786587		786587	863894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2254	3761
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			788853	867660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710248	681816
Impôts, taxes et versements assimilés			7503	5531
Salaires et traitements			91766	82116
Charges sociales			30743	57109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13057	9857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	11
Total des charges d’exploitation (II) 			861763	836440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72911	31219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			485	1483
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			154	156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642	1641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	254
Différences négatives de change			674	319
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			814	573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173	1068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73083	32287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789494		869301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863028		842243	
BENEFICE OU PERTE	-73533		27057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2254		3761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17793		1770
Total Immobilisations corporelles		105155		11776
Total Immobilisations financières		30556		20000
Total Général		153504		33546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116931
Prêts et immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations financières			20000	30556
Total Général			20000	167050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17793	887		18680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80039	12170		92208
AMORTISSEMENTS Total Général	97832	13057		110889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16336	8441		24777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16336	8441		24777
TOTAL GENERAL	16336	8441		24777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8441		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29721	29721		
Autres immobilisations financières	676	676		
Clients douteux ou litigieux	29730			
Autres créances clients	146520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8308			
T. V. A.	1568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10734			
Charges constatées d’avance	4338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231595	231595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3627	3627		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21897	21897		
Personnel et comptes rattachés	11834	11834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13461	13461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23684	23684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1169	1169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436	436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21160	21160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6006	6006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	103272	103272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	602549		576419	
Location, charges locatives et de copropriété	41909		45110	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7790		6400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58000		53887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	710248		681816	
Taxe professionnelle	1385		1658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6118		3873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7503		5531	
Montant de la TVA. collectée			92223	
Total TVA. déductible sur biens et services			36842	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2